| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166 460.00 | 1 166 357.00 | 103.00 | 1 166 460.00 |
AP Constructions | 432 687.00 | 365 294.00 | 67 393.00 | 432 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434 473.00 | 3 297 473.00 | 137 000.00 | 3 434 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 589.00 | 250 173.00 | 20 416.00 | 270 589.00 |
BF Prêts | 141 007.00 | | 141 007.00 | 141 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 139 248.00 | 26 179 597.00 | 49 959 650.00 | 76 139 248.00 |
BN En cours de production de biens | | | 22 550 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 698 045.00 | 1 254 579.00 | 443 465.00 | 1 698 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 811.00 | | 164 811.00 | 164 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 851 852.00 | 3 870 800.00 | 6 981 052.00 | 10 851 852.00 |
BZ Autres créances | 798 405.00 | | 798 405.00 | 798 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CF Disponibilités | 9 071 570.00 | | 9 071 570.00 | 9 071 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 652.00 | | 204 652.00 | 204 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 889 354.00 | 5 125 379.00 | 17 763 974.00 | 22 889 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 277 129.00 | | 277 129.00 | 277 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 305 732.00 | 31 304 977.00 | 68 000 755.00 | 99 305 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
CU Autres participations | 70 657 515.00 | 21 100 299.00 | 49 557 215.00 | 70 657 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 660 986.00 | | | 21 660 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 336 358.00 | | | 13 336 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 166 098.00 | | | 2 166 098.00 |
DH Report à nouveau | 18 673 859.00 | | | 18 673 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 303 969.00 | | | -2 303 969.00 |
DK Provisions réglementées | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
DL TOTAL (I) | 53 606 253.00 | | | 53 606 253.00 |
DP Provisions pour risques | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 012.00 | | | 165 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 664.00 | | | 206 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 208 505.00 | | | 7 208 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 137 785.00 | | | 2 137 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 386.00 | | | 3 413 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 635.00 | | | 1 051 635.00 |
EA Autres dettes | 91 149.00 | | | 91 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 906 830.00 | | | 13 906 830.00 |
ED (V) | 281 007.00 | | | 281 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 000 755.00 | | | 68 000 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 769 045.00 | | | 11 769 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 473 395.00 | 5 832 299.00 | 19 305 695.00 | 13 473 395.00 |
FG Production vendue services | 1 090 258.00 | 654 646.00 | 1 744 904.00 | 1 090 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 563 654.00 | 6 486 945.00 | 21 050 599.00 | 14 563 654.00 |
FM Production stockée | | | 2 877 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 411 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35 489 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 286 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 218 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 861 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 627.00 | |
GE Autres charges | | | 35 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 891 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 479 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 948 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 182 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 239 722.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -309 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 371 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 093 443.00 | | | 2 093 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 100.00 | | | 323 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 723 853.00 | | | 1 723 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 499.00 | | | 2 071 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571 578.00 | | | 1 571 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580 335.00 | | | 1 580 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 164.00 | | | 491 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 439.00 | | | 423 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 225 106.00 | | | 28 225 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 529 076.00 | | | 30 529 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 303 969.00 | | | -2 303 969.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -2 557 000.00 | -4 219 000.00 | | -2 557 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 873 000.00 | -3 888 000.00 | | -1 873 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 945 826.00 | 765 000.00 | | 76 945 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 571 578.00 | 70 835 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571 578.00 | 76 139 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 137 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 460.00 | | | 1 166 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 137 750.00 | | | 4 137 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 641 615.00 | 765 000.00 | | 71 641 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 942 146.00 | 137 151.00 | | 4 942 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118 649.00 | 47 708.00 | | 1 118 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823 497.00 | 89 443.00 | | 3 823 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 429.00 | 3 037.00 | 24 546.00 | 94 429.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 091.00 | 30 279.00 | 164 706.00 | 341 091.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 384 180.00 | | 129 600.00 | 1 384 180.00 |
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | 3 861 000.00 | | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 351 401.00 | 5 032 529.00 | 158 251.00 | 21 351 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 786 922.00 | 5 065 845.00 | 347 503.00 | 21 786 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 880 627.00 | 251 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 182 181.00 | 71 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 037.00 | 24 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 121 239.00 | 7 121 239.00 | | 7 121 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 386.00 | 3 413 386.00 | | 3 413 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 747.00 | 301 747.00 | | 301 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 380.00 | 189 380.00 | | 189 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 149.00 | 91 149.00 | | 91 149.00 |
UP Prêts | 141 007.00 | 38 817.00 | 102 189.00 | 141 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 488 420.00 | 3 488 420.00 | | 3 488 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 363 431.00 | 7 363 431.00 | | 7 363 431.00 |
VB T. V. A. | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
VC Groupe et associés | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VI Groupe et associés | 87 266.00 | 87 266.00 | | 87 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538 804.00 | 538 804.00 | | 538 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 925.00 | 147 925.00 | | 147 925.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 613.00 | 291 613.00 | | 291 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 652.00 | 204 652.00 | | 204 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 032 432.00 | 11 893 727.00 | 138 704.00 | 12 032 432.00 |
VW T.V.A. | 268 893.00 | 268 893.00 | | 268 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 769 045.00 | 11 769 045.00 | | 11 769 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 772.00 | | | 99 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 436 856.00 | | | 436 856.00 |
ST Autres comptes | 283 440.00 | | | 283 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522 092.00 | | | 522 092.00 |
YT Sous‐traitance | 433 220.00 | | | 433 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 303.00 | | | 159 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 426 708.00 | | | 2 426 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 262 423.00 | | | 2 262 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 709 021.00 | | | 1 709 021.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |