| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
AP Constructions | 432 687.00 | 385 506.00 | 47 181.00 | 432 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434 473.00 | 3 405 607.00 | 28 865.00 | 3 434 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 222 000.00 | |
BF Prêts | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 831 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 133 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 21 010 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 152 459.00 | 930 098.00 | 222 360.00 | 1 152 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 894.00 | | 138 894.00 | 138 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 401 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 339 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
CF Disponibilités | | | 24 062 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 295.00 | | 111 295.00 | 111 295.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 56 812 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 529 862.00 | | 529 862.00 | 529 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 68 946 000.00 | |
CU Autres participations | 72 268 656.00 | 23 044 299.00 | 49 224 356.00 | 72 268 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 997 000.00 | 34 997 000.00 | | 34 997 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 336 358.00 | | | 13 336 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 166 098.00 | | | 2 166 098.00 |
DG Autres réserves | 6 180 000.00 | 5 575 000.00 | | 6 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 137 877.00 | | | 15 137 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 669.00 | | | -1 024 669.00 |
DK Provisions réglementées | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
DL TOTAL (I) | 41 177 000.00 | 40 572 000.00 | | 41 177 000.00 |
DP Provisions pour risques | 548 000.00 | 51 000.00 | | 548 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 964.00 | | | 131 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 000.00 | 289 000.00 | | 846 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 447 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331 000.00 | 3 148 000.00 | | 2 331 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 020.00 | | | 181 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 045 000.00 | 12 284 000.00 | | 16 045 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 453.00 | | | 931 453.00 |
EA Autres dettes | 8 547 000.00 | 7 203 000.00 | | 8 547 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 923 000.00 | 23 082 000.00 | | 26 923 000.00 |
ED (V) | 101 634.00 | | | 101 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 946 000.00 | 63 944 000.00 | | 68 946 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 103 932.00 | | | 11 103 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 298 000.00 | 238 000.00 | | 298 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 101 000.00 | |
FD Production vendue biens | 2 816 418.00 | 93 096.00 | 2 909 514.00 | 2 816 418.00 |
FG Production vendue services | 3 669 394.00 | | 3 669 394.00 | 3 669 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 101 000.00 | |
FM Production stockée | | | -4 140 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 736 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 330 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 137 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 448 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 913 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 251.00 | |
GE Autres charges | | | 8 992 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 941 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 205 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 535 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 614 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 401 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 268.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 522 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 728 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 977 350.00 | | | 1 977 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773 000.00 | 179 000.00 | | 773 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 766 074.00 | | | 9 766 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 790 744.00 | | | 10 790 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 024 669.00 | | | -1 024 669.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 954 000.00 | -1 986 000.00 | | -4 954 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 954 000.00 | -1 986 000.00 | | -4 954 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 751 135.00 | | 960 800.00 | 76 751 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 407 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 711 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 137 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 460.00 | | | 1 166 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 137 750.00 | | | 4 137 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 446 924.00 | | 960 800.00 | 71 446 924.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160 918.00 | 55 517.00 | | 5 160 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 460.00 | | | 1 166 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994 458.00 | 55 517.00 | | 3 994 458.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 246.00 | 186.00 | 27 747.00 | 51 246.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 524.00 | 456 989.00 | 598 811.00 | 746 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 458 586.00 | | 528 487.00 | 1 458 586.00 |
6T Sur comptes clients | 4 324 800.00 | 913 000.00 | | 4 324 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 867 686.00 | 1 873 000.00 | 528 487.00 | 27 867 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 665 456.00 | 2 330 175.00 | 1 155 045.00 | 28 665 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928 251.00 | 567 918.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 401 738.00 | 535 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186.00 | 27 747.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 063 393.00 | 7 063 393.00 | | 7 063 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 249.00 | 3 106 249.00 | | 3 106 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 074.00 | 468 074.00 | | 468 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 392.00 | 203 392.00 | | 203 392.00 |
UP Prêts | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
UX Autres créances clients | 4 994 540.00 | 4 994 540.00 | | 4 994 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 503 788.00 | 6 503 788.00 | | 6 503 788.00 |
VB T. V. A. | 76 090.00 | 76 090.00 | | 76 090.00 |
VC Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 036.00 | 185 036.00 | | 185 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 961.00 | 190 961.00 | | 190 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 295.00 | 111 295.00 | | 111 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 021 727.00 | 11 882 659.00 | 139 068.00 | 12 021 727.00 |
VW T.V.A. | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 103 932.00 | 11 103 932.00 | | 11 103 932.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 244.00 | | | 77 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 459 332.00 | | | 459 332.00 |
ST Autres comptes | 212 290.00 | | | 212 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 628.00 | | | 256 628.00 |
YT Sous‐traitance | 315 448.00 | | | 315 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 318.00 | | | 676 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 536.00 | | | 485 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 274 242.00 | | | 1 274 242.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |