| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 432 687.00 | 375 400.00 | 57 287.00 | 432 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434 473.00 | 3 363 105.00 | 71 367.00 | 3 434 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 569 000.00 | 68 212 000.00 | 10 357 000.00 | 78 569 000.00 |
BF Prêts | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 098 000.00 | 68 212 000.00 | 11 886 000.00 | 80 098 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 698 133.00 | 1 458 586.00 | 239 546.00 | 1 698 133.00 |
BT Marchandises | 17 095 000.00 | | 17 095 000.00 | 17 095 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286 479.00 | | 1 286 479.00 | 1 286 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 642 000.00 | | 10 642 000.00 | 10 642 000.00 |
BZ Autres créances | 2 318 000.00 | | 2 318 000.00 | 2 318 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 133.00 | | 100 133.00 | 100 133.00 |
CF Disponibilités | 22 002 000.00 | | 22 002 000.00 | 22 002 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 555.00 | | 123 555.00 | 123 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 057 000.00 | | 52 057 000.00 | 52 057 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 155 000.00 | 68 212 000.00 | 63 943 000.00 | 132 155 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
CU Autres participations | 71 308 656.00 | 22 084 299.00 | 49 224 356.00 | 71 308 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 997 000.00 | 34 997 000.00 | | 34 997 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 336 358.00 | | | 13 336 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 166 098.00 | | | 2 166 098.00 |
DG Autres réserves | 5 575 000.00 | 12 584 000.00 | | 5 575 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 369 890.00 | | | 16 369 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 256 000.00 | | | -1 256 000.00 |
DK Provisions réglementées | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
DL TOTAL (I) | 40 572 000.00 | 47 581 000.00 | | 40 572 000.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 481 000.00 | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 131.00 | | | 180 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 000.00 | 481 000.00 | | 289 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 000.00 | 422 000.00 | | 447 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148 000.00 | 1 007 000.00 | | 3 148 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147 850.00 | | | 1 147 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 284 000.00 | 12 671 000.00 | | 12 284 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 252.00 | | | 857 252.00 |
EA Autres dettes | 7 203 000.00 | 7 095 000.00 | | 7 203 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 082 000.00 | 21 195 000.00 | | 23 082 000.00 |
ED (V) | 833 614.00 | | | 833 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 944 000.00 | 69 258 000.00 | | 63 944 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 261 007.00 | | | 9 261 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 101 000.00 | |
FD Production vendue biens | 1 877 183.00 | | 1 877 183.00 | 1 877 183.00 |
FG Production vendue services | 1 207 297.00 | 526 366.00 | 1 733 663.00 | 1 207 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 101 000.00 | |
FM Production stockée | | | -4 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 002 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 330 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 448 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 119.00 | |
GE Autres charges | | | 8 734 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 207 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 205 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 710 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 522 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 728 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 016 871.00 | | | 2 016 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961 829.00 | | | 961 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 257.00 | | | 984 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 859.00 | | | 523 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 613.00 | | | 524 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 643.00 | | | 459 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773 000.00 | -808 000.00 | | 773 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 150 753.00 | | | 8 150 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 406 754.00 | | | 9 406 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 256 000.00 | | | -1 256 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 954 000.00 | -4 219 000.00 | | -4 954 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 954 000.00 | -4 219 000.00 | | -4 954 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 139 248.00 | | 1 175 000.00 | 76 139 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563 112.00 | 71 446 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 112.00 | 76 751 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 137 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 460.00 | | | 1 166 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 137 750.00 | | | 4 137 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 835 037.00 | | 1 175 000.00 | 70 835 037.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079 297.00 | 81 621.00 | | 5 079 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 357.00 | 103.00 | | 1 166 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912 940.00 | 81 518.00 | | 3 912 940.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 920.00 | 754.00 | 22 428.00 | 72 920.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 664.00 | 550 511.00 | 10 652.00 | 206 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 254 579.00 | 204 007.00 | | 1 254 579.00 |
6T Sur comptes clients | 3 870 800.00 | 454 000.00 | | 3 870 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 225 679.00 | 1 833 007.00 | 191 000.00 | 26 225 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 505 263.00 | 2 384 272.00 | 224 080.00 | 26 505 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673 126.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 710 392.00 | 201 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 754.00 | 22 428.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 519 436.00 | 6 519 436.00 | | 6 519 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 428.00 | 918 428.00 | | 918 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 665.00 | 315 665.00 | | 315 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 001.00 | 196 001.00 | | 196 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 606.00 | 959 606.00 | | 959 606.00 |
UP Prêts | 102 189.00 | 20 193.00 | 81 996.00 | 102 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 323 950.00 | 3 323 950.00 | | 3 323 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 625 973.00 | 6 625 973.00 | | 6 625 973.00 |
VB T. V. A. | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
VC Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VI Groupe et associés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 927.00 | 472 927.00 | | 472 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 901.00 | 201 901.00 | | 201 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 555.00 | 108 510.00 | 15 044.00 | 123 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 784 461.00 | 10 651 342.00 | 133 119.00 | 10 784 461.00 |
VW T.V.A. | 143 683.00 | 143 683.00 | | 143 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 261 007.00 | 9 261 007.00 | | 9 261 007.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 706 586.00 | | | 706 586.00 |
ST Autres comptes | 186 141.00 | | | 186 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 491 029.00 | | | 491 029.00 |
YT Sous‐traitance | 336 894.00 | | | 336 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 558.00 | | | 108 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 039.00 | | | 530 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 871 502.00 | | | 871 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 740 179.00 | | | 1 740 179.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |