| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 774 181.00 | 1 693 798.00 | 80 382.00 | 1 774 181.00 |
AN Terrains | 421 998.00 | | 421 998.00 | 421 998.00 |
AP Constructions | 5 033 537.00 | 2 672 383.00 | 2 361 154.00 | 5 033 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 591 816.00 | 22 818 068.00 | 3 773 747.00 | 26 591 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 447.00 | 1 615 674.00 | 183 773.00 | 1 799 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BF Prêts | 158 864.00 | | 158 864.00 | 158 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 19 936 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 068 610.00 | 1 206 621.00 | 11 861 988.00 | 13 068 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 732 140.00 | 1 498 400.00 | 1 233 740.00 | 2 732 140.00 |
BT Marchandises | 778 564.00 | 21 794.00 | 756 770.00 | 778 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 395.00 | | 252 395.00 | 252 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 999 000.00 | |
BZ Autres créances | 938 224.00 | | 938 224.00 | 938 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 520.00 | | 5 000 520.00 | 5 000 520.00 |
CF Disponibilités | 10 680 370.00 | | 10 680 370.00 | 10 680 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 394.00 | | 145 394.00 | 145 394.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 71 367 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 693 307.00 | | 1 693 307.00 | 1 693 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 91 303 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
CU Autres participations | 59 328 432.00 | 22 968 770.00 | 36 359 661.00 | 59 328 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 997 000.00 | 34 997 000.00 | | 34 997 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 336 358.00 | | | 13 336 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 805 000.00 | 21 318 000.00 | | 17 805 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 384 159.00 | | | 11 384 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 708.00 | | | 589 708.00 |
DK Provisions réglementées | 1 944 537.00 | | | 1 944 537.00 |
DL TOTAL (I) | 52 802 000.00 | 56 315 000.00 | | 52 802 000.00 |
DP Provisions pour risques | 523 623.00 | | | 523 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 112 778.00 | | | 1 112 778.00 |
DR TOTAL (IV) | | 87 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 391 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 000.00 | 3 005 000.00 | | 3 013 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 118 752.00 | | | 8 118 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 929 000.00 | 22 631 000.00 | | 23 929 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 795 798.00 | | | 5 795 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 199.00 | | | 129 199.00 |
EA Autres dettes | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 927 000.00 | 404 580 000.00 | | 37 927 000.00 |
ED (V) | 2 258 253.00 | | | 2 258 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 303 000.00 | 99 192 000.00 | | 91 303 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 302 878.00 | | | 23 302 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 575 000.00 | 2 332 000.00 | | 575 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 87 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 865 149.00 | 4 865 149.00 | |
FD Production vendue biens | 17 010 998.00 | 17 017 804.00 | 34 028 803.00 | 17 010 998.00 |
FG Production vendue services | 228 628.00 | 1 516 345.00 | 1 744 974.00 | 228 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 986 000.00 | |
FM Production stockée | | | -3 471 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 979 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 875 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 909 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 827 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 212 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -20 707 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 771 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 212 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 084.00 | |
GE Autres charges | | | 5 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 095 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 733 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 876 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 465 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 631 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 468 954.00 | | | 468 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499 925.00 | | | 1 499 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 673.00 | | | 387 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887 599.00 | | | 1 887 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358 919.00 | | | 1 358 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 634.00 | | | 142 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 160.00 | | | 1 502 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 439.00 | | | 385 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 817.00 | | | -83 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 804 799.00 | | | 51 804 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 215 091.00 | | | 51 215 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 708.00 | | | 589 708.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -912 000.00 | 656 000.00 | | -912 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 631 000.00 | -539 000.00 | | -1 631 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -73 000.00 | -360 000.00 | | -73 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 558 000.00 | -179 000.00 | | -1 558 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 724 353.00 | | 812 832.00 | 95 724 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 374 574.00 | 59 525 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379 416.00 | 95 157 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 842.00 | 33 858 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 481.00 | | 61 699.00 | 1 712 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 412 780.00 | | 450 535.00 | 33 412 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 599 091.00 | | 300 596.00 | 60 599 091.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 426 116.00 | 1 618 777.00 | 2 930.00 | 26 426 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545 083.00 | 77 086.00 | | 1 545 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 881 033.00 | 1 541 691.00 | 2 930.00 | 24 881 033.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 231 113 580.00 | 2 924 190.00 | 4 350 070.00 | 231 113 580.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 189 577.00 | 142 634.00 | 387 673.00 | 2 189 577.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 762 715.00 | 426 343.00 | 2 552 657.00 | 3 762 715.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 71 629.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 019 999.00 | | 333 668.00 | 1 019 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 628 278.00 | 489 454.00 | 390 916.00 | 2 628 278.00 |
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 769 435.00 | 853 503.00 | 1 159 591.00 | 26 769 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 721 728.00 | 1 422 481.00 | 4 099 922.00 | 32 721 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814 167.00 | 2 979 157.00 | |
UG ‐ Financières | | 465 679.00 | 733 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 634.00 | 387 673.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 670 557.00 | 6 670 557.00 | | 6 670 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 697 278.00 | 10 697 278.00 | | 10 697 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 277 633.00 | 2 277 633.00 | | 2 277 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566 419.00 | 1 566 419.00 | | 1 566 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 199.00 | 129 199.00 | | 129 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UP Prêts | 158 864.00 | 17 857.00 | | 158 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
UX Autres créances clients | 13 398 823.00 | | | 13 398 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 109 074.00 | | | 109 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 012 764.00 | | 3 012 764.00 | 3 012 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733 229.00 | | | 733 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
VP Divers | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 682.00 | 395 682.00 | | 395 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 394.00 | | | 145 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 688 923.00 | 14 510 099.00 | 178 824.00 | 14 688 923.00 |
VW T.V.A. | 1 556 062.00 | 1 556 062.00 | | 1 556 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 315 642.00 | 23 302 878.00 | 3 012 764.00 | 26 315 642.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424 345.00 | | | 424 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 817 997.00 | | | 817 997.00 |
ST Autres comptes | 5 172 705.00 | | | 5 172 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 606.00 | | | 418 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |
YT Sous‐traitance | 1 710 796.00 | | | 1 710 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 707 886.00 | | | 707 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 270 784.00 | | | 270 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 695 129.00 | | | 695 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 204 006.00 | | | 7 204 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 195 234.00 | | | 5 195 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 827 991.00 | | | 8 827 991.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |