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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166 000.00 | 1 147 000.00 | 19 000.00 | 1 166 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 433 000.00 | 355 000.00 | 78 000.00 | 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434 000.00 | 3 230 000.00 | 204 000.00 | 3 434 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 000.00 | 239 000.00 | 32 000.00 | 271 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 946 000.00 | 24 900 000.00 | 52 046 000.00 | 76 946 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 219 000.00 | 2 000.00 | 4 217 000.00 | 4 219 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 698 000.00 | 1 383 000.00 | 315 000.00 | 1 698 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 727 000.00 | 10 000.00 | 10 717 000.00 | 10 727 000.00 |
BZ Autres créances | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 872 000.00 | | 8 872 000.00 | 8 872 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 573 000.00 | 1 395 000.00 | 27 178 000.00 | 28 573 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 526 000.00 | 26 295 000.00 | 80 231 000.00 | 106 526 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 71 464 000.00 | 19 929 000.00 | 51 535 000.00 | 71 464 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 661 000.00 | 21 661 000.00 | | 21 661 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 336 000.00 | 13 336 000.00 | | 13 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135 000.00 | 2 106 000.00 | | 2 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 944 000.00 | 11 384 000.00 | | 11 944 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 760 000.00 | 590 000.00 | | 6 760 000.00 |
DK Provisions réglementées | 94 000.00 | 1 945 000.00 | | 94 000.00 |
DL TOTAL (I) | 55 930 000.00 | 51 022 000.00 | | 55 930 000.00 |
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | 523 000.00 | | 176 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 000.00 | 1 113 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 000.00 | 1 636 000.00 | | 341 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 487 000.00 | 9 684 000.00 | | 12 487 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 518 000.00 | 8 129 000.00 | | 5 518 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667 000.00 | 10 698 000.00 | | 3 667 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 000.00 | 5 795 000.00 | | 1 564 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 129 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 237 000.00 | 34 435 000.00 | | 23 237 000.00 |
ED (V) | 650 000.00 | 1 418 000.00 | | 650 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 231 000.00 | 89 648 000.00 | | 80 231 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 237.00 | 31 435.00 | | 23 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 000.00 | 10 842 000.00 | 10 879 000.00 | 37 000.00 |
FD Production vendue biens | 20 854 000.00 | 4 621 000.00 | 25 475 000.00 | 20 854 000.00 |
FG Production vendue services | 422 000.00 | 1 145 000.00 | 1 567 000.00 | 422 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 313 000.00 | 16 608 000.00 | 37 921 000.00 | 21 313 000.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 389 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 129 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 447 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 803 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 856 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 418 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 558 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 183 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 461 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 928 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 213 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 728 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 982 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 824 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 890 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 818 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 1 500 000.00 | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 000.00 | 388 000.00 | | 412 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 000.00 | 1 888 000.00 | | 441 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | 1 357 000.00 | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | 143 000.00 | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 000.00 | 1 502 000.00 | | 93 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 000.00 | 386 000.00 | | 348 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 000.00 | -85 000.00 | | 406 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 812 000.00 | 46 539 000.00 | | 47 812 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 052 000.00 | 45 949 000.00 | | 41 052 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 760 000.00 | 590 000.00 | | 6 760 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 631 000.00 | -2 557 000.00 | | -1 631 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 558 000.00 | -2 557 000.00 | | -1 558 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 304 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 138 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774 000.00 | | | 1 774 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 859 000.00 | | 208 000.00 | 33 859 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 633 000.00 | | 208 000.00 | 35 633 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 799 000.00 | 1 515 000.00 | 452 000.00 | 28 799 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693 000.00 | 77 000.00 | 44 000.00 | 1 693 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 106 000.00 | 1 438 000.00 | 408 000.00 | 27 106 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 636 000.00 | 479 000.00 | 592 000.00 | 1 636 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 000.00 | 479 000.00 | 592 000.00 | 1 636 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 141 000.00 | 19 000.00 | 122 000.00 | 141 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 727 000.00 | 10 142 000.00 | 585 000.00 | 10 727 000.00 |
VP Divers | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 963 000.00 | 11 219 000.00 | 744 000.00 | 11 963 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |