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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 748.00 | 8 209.00 | 14 538.00 | 22 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 692.00 | 165 376.00 | 175 316.00 | 340 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 038.00 | 174 371.00 | 193 667.00 | 368 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 391.00 | | 212 391.00 | 212 391.00 |
BZ Autres créances | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 682.00 | | 300 682.00 | 300 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 720.00 | 174 371.00 | 494 349.00 | 668 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
DH Report à nouveau | 82 629.00 | 44 740.00 | | 82 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 239.00 | 37 888.00 | | 54 239.00 |
DL TOTAL (I) | 187 010.00 | 132 770.00 | | 187 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 551.00 | 6 197.00 | | 7 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 551.00 | 6 197.00 | | 7 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 298.00 | 106 422.00 | | 136 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 387.00 | 6 487.00 | | 17 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 764.00 | 65 289.00 | | 75 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 337.00 | 60 910.00 | | 70 337.00 |
EA Autres dettes | | 5 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 787.00 | 245 110.00 | | 299 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 349.00 | 384 078.00 | | 494 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 187.00 | | 137 350.00 | 233 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 368 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 090.00 | | 137 350.00 | 226 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 475.00 | 50 895.00 | | 123 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 690.00 | 50 895.00 | | 122 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 197.00 | 7 551.00 | 6 198.00 | 6 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 197.00 | 7 551.00 | 6 198.00 | 6 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 551.00 | 6 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 212 391.00 | | | 212 391.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 106.00 | 29 411.00 | 46 694.00 | 76 106.00 |
VI Groupe et associés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 292.00 | 300 678.00 | 3 614.00 | 304 292.00 |
VW T.V.A. | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 787.00 | 253 093.00 | 46 694.00 | 299 787.00 |