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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 246.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 132 353.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 197.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 163 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 221 089.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 850.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 124 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 489 542.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 652 952.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
DH Report à nouveau | 86 204.00 | 96 621.00 | | 86 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 594.00 | -10 417.00 | | 5 594.00 |
DL TOTAL (I) | 141 940.00 | 136 346.00 | | 141 940.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 365 647.00 | 342 426.00 | | 365 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331.00 | 721.00 | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 859.00 | 15 087.00 | | 57 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 176.00 | 70 079.00 | | 85 176.00 |
EA Autres dettes | | -167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 012.00 | 428 146.00 | | 511 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 952.00 | 564 492.00 | | 652 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 768.00 | | 81 762.00 | 649 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 803.00 | 483 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 786.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 018.00 | 483 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 785.00 | | 81 762.00 | 648 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 697.00 | 89 338.00 | 222 104.00 | 466 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 911.00 | 89 338.00 | 221 319.00 | 465 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
UX Autres créances clients | 221 089.00 | 221 089.00 | | 221 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VB T. V. A. | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 647.00 | 167 103.00 | 198 544.00 | 365 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 119.00 | 124 119.00 | | 124 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 673.00 | 397 058.00 | 13 615.00 | 410 673.00 |
VW T.V.A. | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 012.00 | 312 468.00 | 198 544.00 | 511 012.00 |