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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 839.00 | 17 633.00 | 18 205.00 | 35 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 569.00 | 287 935.00 | 158 633.00 | 446 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 006.00 | 306 354.00 | 180 651.00 | 487 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 338.00 | | 195 338.00 | 195 338.00 |
BZ Autres créances | 85 984.00 | | 85 984.00 | 85 984.00 |
CF Disponibilités | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 984.00 | | 76 984.00 | 76 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 810.00 | | 372 810.00 | 372 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 816.00 | 306 354.00 | 553 462.00 | 859 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
DH Report à nouveau | 149 088.00 | 136 869.00 | | 149 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 344.00 | 12 219.00 | | -54 344.00 |
DL TOTAL (I) | 144 885.00 | 199 230.00 | | 144 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 011.00 | 6 459.00 | | 6 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 011.00 | 6 459.00 | | 6 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 213.00 | 236 902.00 | | 278 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 8 129.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 152.00 | 75 246.00 | | 70 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 902.00 | 69 017.00 | | 53 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 564.00 | 389 297.00 | | 402 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 462.00 | 594 986.00 | | 553 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 856.00 | | 48 175.00 | 455 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 026.00 | 487 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 026.00 | 482 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 259.00 | | 48 175.00 | 451 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 019.00 | 74 449.00 | 7 114.00 | 239 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 234.00 | 74 449.00 | 7 114.00 | 238 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 459.00 | 6 012.00 | 6 460.00 | 6 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 459.00 | 6 012.00 | 6 460.00 | 6 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 011.00 | 6 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 195 338.00 | 195 338.00 | | 195 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VB T. V. A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 340.00 | 60 343.00 | 216 997.00 | 277 340.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 921.00 | 358 307.00 | 3 614.00 | 361 921.00 |
VW T.V.A. | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 564.00 | 185 567.00 | 216 997.00 | 402 564.00 |