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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 857.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 158 114.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 197.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 173 783.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 164 228.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 887.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 85 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 345 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 519 518.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
DH Report à nouveau | 94 745.00 | 149 089.00 | | 94 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877.00 | -54 344.00 | | 1 877.00 |
DL TOTAL (I) | 146 763.00 | 144 886.00 | | 146 763.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 012.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 012.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 284.00 | 278 213.00 | | 296 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 296.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 725.00 | 70 153.00 | | 32 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 853.00 | 53 902.00 | | 43 853.00 |
EA Autres dettes | -167.00 | -167.00 | | -167.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 755.00 | 402 398.00 | | 372 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 518.00 | 553 295.00 | | 519 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 007.00 | | 70 538.00 | 487 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 409.00 | | 70 538.00 | 482 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 355.00 | 76 682.00 | | 306 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 569.00 | 76 682.00 | | 305 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 224 115.00 | 224 115.00 | | 224 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 284.00 | 103 792.00 | 192 492.00 | 296 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 561.00 | 85 561.00 | | 85 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 291.00 | 309 676.00 | 3 615.00 | 313 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 755.00 | 180 263.00 | 192 492.00 | 372 755.00 |