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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 572.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 157 302.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 197.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 196 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 196 492.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 083.00 | |
CF Disponibilités | | | 39.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 128 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 367 806.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 564 492.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
DH Report à nouveau | 96 621.00 | 94 745.00 | | 96 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 417.00 | 1 877.00 | | -10 417.00 |
DL TOTAL (I) | 136 346.00 | 146 763.00 | | 136 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 426.00 | 296 284.00 | | 342 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 59.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 087.00 | 32 725.00 | | 15 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 079.00 | 43 853.00 | | 70 079.00 |
EA Autres dettes | -167.00 | -167.00 | | -167.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 146.00 | 372 755.00 | | 428 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 492.00 | 519 518.00 | | 564 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 251.00 | 180 263.00 | | 183 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 544.00 | | 105 839.00 | 557 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 946.00 | | 95 839.00 | 552 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | 10 000.00 | 3 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 761.00 | 82 936.00 | | 383 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 975.00 | 82 936.00 | | 382 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
UX Autres créances clients | 239 575.00 | 239 575.00 | | 239 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 426.00 | 97 531.00 | 244 895.00 | 342 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 193.00 | 128 193.00 | | 128 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 382.00 | 367 767.00 | 13 615.00 | 381 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 146.00 | 183 251.00 | 244 895.00 | 428 146.00 |