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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 124.00 | 12 608.00 | 15 515.00 | 28 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 134.00 | 225 625.00 | 197 509.00 | 423 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 856.00 | 239 019.00 | 216 837.00 | 455 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 557.00 | | 197 557.00 | 197 557.00 |
BZ Autres créances | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
CF Disponibilités | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 149.00 | | 378 149.00 | 378 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 006.00 | 239 019.00 | 594 986.00 | 834 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
DH Report à nouveau | 136 869.00 | 82 629.00 | | 136 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 219.00 | 54 239.00 | | 12 219.00 |
DL TOTAL (I) | 199 230.00 | 187 010.00 | | 199 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 459.00 | 7 551.00 | | 6 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 459.00 | 7 551.00 | | 6 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 902.00 | 136 298.00 | | 236 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 129.00 | 17 387.00 | | 8 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 246.00 | 75 764.00 | | 75 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 017.00 | 70 337.00 | | 69 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 297.00 | 299 787.00 | | 389 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 986.00 | 494 349.00 | | 594 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 038.00 | | 87 818.00 | 368 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 441.00 | | 87 818.00 | 363 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 371.00 | 64 647.00 | | 174 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 585.00 | 64 647.00 | | 173 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 551.00 | 6 460.00 | 7 551.00 | 7 551.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 551.00 | 6 460.00 | 7 551.00 | 7 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 551.00 | 6 460.00 | 7 551.00 | 7 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 459.00 | 7 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 246.00 | 75 246.00 | | 75 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 197 557.00 | | | 197 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
VB T. V. A. | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 910.00 | 109 077.00 | 126 832.00 | 235 910.00 |
VI Groupe et associés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 489.00 | 350 875.00 | 3 614.00 | 354 489.00 |
VW T.V.A. | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 297.00 | 262 465.00 | 126 832.00 | 389 297.00 |