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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 844.00 | 242 372.00 | 53 473.00 | 295 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 493.00 | 101 844.00 | 64 650.00 | 166 493.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 246.00 | 370 715.00 | 119 530.00 | 490 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
BN En cours de production de biens | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 291.00 | 63 304.00 | 593 987.00 | 657 291.00 |
BZ Autres créances | 236 315.00 | | 236 315.00 | 236 315.00 |
CF Disponibilités | 91 814.00 | | 91 814.00 | 91 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 292.00 | 63 304.00 | 997 988.00 | 1 061 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 538.00 | 434 019.00 | 1 117 518.00 | 1 551 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 246 279.00 | 227 978.00 | | 246 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 954.00 | 18 301.00 | | 26 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 320.00 | 6 080.00 | | 4 320.00 |
DL TOTAL (I) | 673 553.00 | 648 360.00 | | 673 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 738.00 | 11 138.00 | | 3 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 403.00 | 342 047.00 | | 369 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 779.00 | 99 582.00 | | 69 779.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 965.00 | 453 367.00 | | 443 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 518.00 | 1 101 727.00 | | 1 117 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 965.00 | 449 615.00 | | 443 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 650 605.00 | | 1 650 605.00 | 1 650 605.00 |
FG Production vendue services | 296 227.00 | | 296 227.00 | 296 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 832.00 | | 1 946 832.00 | 1 946 832.00 |
FM Production stockée | | | -3 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 572.00 | 4 678.00 | | 1 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 4 801.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | 6 561.00 | | 2 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 3 360.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 3 360.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898.00 | 3 201.00 | | 1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | -983.00 | | 5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 844.00 | 1 954 195.00 | | 1 950 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 890.00 | 1 935 894.00 | | 1 923 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 954.00 | 18 301.00 | | 26 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 159.00 | | 10 208.00 | 480 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 490 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 538.00 | | 8 800.00 | 453 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | 1 408.00 | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 368.00 | 28 348.00 | | 342 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 868.00 | 28 348.00 | | 315 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 403.00 | 369 403.00 | | 369 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 581 516.00 | | | 581 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | | | 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 774.00 | | | 75 774.00 |
VB T. V. A. | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
VC Groupe et associés | 197 760.00 | | | 197 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VP Divers | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 254.00 | 894 746.00 | 508.00 | 895 254.00 |
VW T.V.A. | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 965.00 | 443 965.00 | | 443 965.00 |