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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 703.00 | 295 594.00 | 6 109.00 | 301 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 678.00 | 159 042.00 | 68 636.00 | 227 678.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 552 981.00 | 477 136.00 | 75 845.00 | 552 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
BN En cours de production de biens | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 942.00 | | 729 942.00 | 729 942.00 |
BZ Autres créances | 135 604.00 | | 135 604.00 | 135 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 404.00 | | 400 404.00 | 400 404.00 |
CF Disponibilités | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 523.00 | | 1 415 523.00 | 1 415 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 504.00 | 477 136.00 | 1 491 368.00 | 1 968 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 142 543.00 | 296 932.00 | | 142 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 983.00 | -154 389.00 | | 5 983.00 |
DL TOTAL (I) | 544 526.00 | 538 543.00 | | 544 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 175.00 | 400 479.00 | | 367 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 525.00 | 326 876.00 | | 507 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 449.00 | 46 785.00 | | 69 449.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 842.00 | 775 239.00 | | 946 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 368.00 | 1 313 782.00 | | 1 491 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 051.00 | 775 239.00 | | 659 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 295 168.00 | | 2 295 168.00 | 2 295 168.00 |
FG Production vendue services | 417 668.00 | | 417 668.00 | 417 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 836.00 | | 2 712 836.00 | 2 712 836.00 |
FM Production stockée | | | 24 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 913.00 | 10 988.00 | | 17 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 856.00 | 2 147 345.00 | | 2 808 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 873.00 | 2 301 734.00 | | 2 802 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 983.00 | -154 389.00 | | 5 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 973.00 | | 54 008.00 | 498 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 351.00 | | 53 030.00 | 476 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 978.00 | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 033.00 | 13 103.00 | | 464 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 533.00 | 13 103.00 | | 441 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 525.00 | 507 525.00 | | 507 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 729 942.00 | 729 942.00 | | 729 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
VC Groupe et associés | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 089.00 | 79 298.00 | 287 791.00 | 367 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 193.00 | 867 193.00 | | 867 193.00 |
VW T.V.A. | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 842.00 | 659 051.00 | 287 791.00 | 946 842.00 |