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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 588.00 | 274 983.00 | 23 606.00 | 298 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 838.00 | 124 672.00 | 48 166.00 | 172 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 546.00 | 422 155.00 | 72 391.00 | 494 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
BN En cours de production de biens | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 064.00 | 89 340.00 | 786 724.00 | 876 064.00 |
BZ Autres créances | 287 391.00 | | 287 391.00 | 287 391.00 |
CF Disponibilités | 168 026.00 | | 168 026.00 | 168 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 582.00 | 89 340.00 | 1 305 242.00 | 1 394 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 128.00 | 511 495.00 | 1 377 633.00 | 1 889 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 291 308.00 | 273 233.00 | | 291 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 148.00 | 18 075.00 | | 54 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800.00 | 2 560.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 742 256.00 | 689 868.00 | | 742 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 600.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 494.00 | 390 898.00 | | 545 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 845.00 | 51 528.00 | | 84 845.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | 858.00 | | 3 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 377.00 | 443 885.00 | | 635 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 633.00 | 1 133 753.00 | | 1 377 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 377.00 | 443 885.00 | | 635 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 310 652.00 | | 2 310 652.00 | 2 310 652.00 |
FG Production vendue services | 376 775.00 | | 376 775.00 | 376 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 427.00 | | 2 687 427.00 | 2 687 427.00 |
FM Production stockée | | | -24 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 341.00 | 15 238.00 | | 5 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | 18 608.00 | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | 18 608.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 650.00 | 243.00 | | 13 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 165.00 | 2 386 603.00 | | 2 673 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 017.00 | 2 368 528.00 | | 2 619 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 148.00 | 18 075.00 | | 54 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 877.00 | | 2 540.00 | 496 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 871.00 | 494 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | 471 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 508.00 | | 2 540.00 | 469 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 464.00 | 27 968.00 | 4 277.00 | 398 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | 4 000.00 | 26 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 964.00 | 27 968.00 | 277.00 | 371 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 307.00 | 1 033.00 | | 88 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 307.00 | 1 033.00 | | 88 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 307.00 | 1 033.00 | | 88 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 494.00 | 545 494.00 | | 545 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 769 046.00 | 769 046.00 | | 769 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 018.00 | 107 018.00 | | 107 018.00 |
VB T. V. A. | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VC Groupe et associés | 194 391.00 | 194 391.00 | | 194 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 245.00 | 1 168 245.00 | | 1 168 245.00 |
VW T.V.A. | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 377.00 | 635 377.00 | | 635 377.00 |