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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 915.00 | 258 836.00 | 38 079.00 | 296 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 593.00 | 113 128.00 | 59 465.00 | 172 593.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 877.00 | 398 464.00 | 98 413.00 | 496 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
BN En cours de production de biens | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 529.00 | 88 307.00 | 580 222.00 | 668 529.00 |
BZ Autres créances | 286 549.00 | | 286 549.00 | 286 549.00 |
CF Disponibilités | 78 801.00 | | 78 801.00 | 78 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 648.00 | 88 307.00 | 1 035 341.00 | 1 123 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 524.00 | 486 771.00 | 1 133 753.00 | 1 620 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 869.00 | | | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 273 233.00 | 246 279.00 | | 273 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 075.00 | 26 954.00 | | 18 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 560.00 | 4 320.00 | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 689 868.00 | 673 553.00 | | 689 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 898.00 | 369 403.00 | | 390 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 528.00 | 69 779.00 | | 51 528.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 444.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 885.00 | 443 965.00 | | 443 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 753.00 | 1 117 518.00 | | 1 133 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 885.00 | 443 965.00 | | 443 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 985 678.00 | | 1 985 678.00 | 1 985 678.00 |
FG Production vendue services | 348 569.00 | | 348 569.00 | 348 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 247.00 | | 2 334 247.00 | 2 334 247.00 |
FM Production stockée | | | 15 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 003.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 238.00 | 1 572.00 | | 15 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 848.00 | 335.00 | | 16 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 608.00 | 2 095.00 | | 18 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 608.00 | 1 898.00 | | 18 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 5 665.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 603.00 | 1 950 844.00 | | 2 386 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 528.00 | 1 923 890.00 | | 2 368 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 075.00 | 26 954.00 | | 18 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 124.00 | | 8 039.00 | 490 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 286.00 | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286.00 | 496 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 338.00 | | 7 170.00 | 462 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | 869.00 | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 715.00 | 27 749.00 | | 370 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 215.00 | 27 749.00 | | 344 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 304.00 | 25 003.00 | | 63 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 304.00 | 25 003.00 | | 63 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 304.00 | 25 003.00 | | 63 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 898.00 | 390 898.00 | | 390 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 562 655.00 | | | 562 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 874.00 | | | 105 874.00 |
VB T. V. A. | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
VC Groupe et associés | 217 891.00 | | | 217 891.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VP Divers | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 785.00 | 959 785.00 | | 959 785.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 885.00 | 443 885.00 | | 443 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |