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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 703.00 | 293 542.00 | 8 161.00 | 301 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 648.00 | 147 991.00 | 26 657.00 | 174 648.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 973.00 | 464 033.00 | 34 940.00 | 498 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
BN En cours de production de biens | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 545.00 | 1 560.00 | 558 984.00 | 560 545.00 |
BZ Autres créances | 160 814.00 | | 160 814.00 | 160 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 600.00 | | 377 600.00 | 377 600.00 |
CF Disponibilités | 96 077.00 | | 96 077.00 | 96 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 403.00 | 1 560.00 | 1 278 843.00 | 1 280 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 376.00 | 465 594.00 | 1 313 782.00 | 1 779 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 296 932.00 | 295 456.00 | | 296 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 389.00 | 21 476.00 | | -154 389.00 |
DL TOTAL (I) | 538 543.00 | 712 932.00 | | 538 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 479.00 | | | 400 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 876.00 | 410 478.00 | | 326 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 785.00 | 48 571.00 | | 46 785.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 239.00 | 488 950.00 | | 775 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 782.00 | 1 201 881.00 | | 1 313 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 239.00 | 488 950.00 | | 775 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 834 558.00 | | 1 834 558.00 | 1 834 558.00 |
FG Production vendue services | 275 566.00 | | 275 566.00 | 275 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 124.00 | | 2 110 124.00 | 2 110 124.00 |
FM Production stockée | | | -536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 933.00 | 3 730.00 | | 10 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 345.00 | 3 206 925.00 | | 2 147 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 734.00 | 3 185 449.00 | | 2 301 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 389.00 | 21 476.00 | | -154 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 163.00 | | 21 810.00 | 477 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 20 000.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 541.00 | | 1 810.00 | 474 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 016.00 | 16 017.00 | | 448 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 516.00 | 16 017.00 | | 425 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 528.00 | | 24 968.00 | 26 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 528.00 | | 24 968.00 | 26 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 528.00 | | 24 968.00 | 26 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 876.00 | 326 876.00 | | 326 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 557 813.00 | 557 818.00 | | 557 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VC Groupe et associés | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 479.00 | 400 479.00 | | 400 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VP Divers | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 774.00 | 723 774.00 | | 723 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 239.00 | 775 239.00 | | 775 239.00 |