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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 703.00 | 289 186.00 | 12 517.00 | 301 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 838.00 | 136 330.00 | 36 508.00 | 172 838.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 412.00 | 448 016.00 | 50 396.00 | 498 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
BN En cours de production de biens | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 799.00 | 26 528.00 | 636 271.00 | 662 799.00 |
BZ Autres créances | 222 870.00 | | 222 870.00 | 222 870.00 |
CF Disponibilités | 219 902.00 | | 219 902.00 | 219 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 014.00 | 26 528.00 | 1 151 486.00 | 1 178 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 426.00 | 474 545.00 | 1 201 881.00 | 1 676 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 295 456.00 | 291 308.00 | | 295 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 476.00 | 54 148.00 | | 21 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 712 932.00 | 742 256.00 | | 712 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 478.00 | 545 494.00 | | 410 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 571.00 | 84 845.00 | | 48 571.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 3 269.00 | | 28 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 950.00 | 635 377.00 | | 488 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 881.00 | 1 377 633.00 | | 1 201 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 950.00 | 635 377.00 | | 488 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 609 493.00 | | 2 609 493.00 | 2 609 493.00 |
FG Production vendue services | 528 465.00 | | 528 465.00 | 528 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 958.00 | | 3 137 958.00 | 3 137 958.00 |
FM Production stockée | | | -1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 63 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 730.00 | 5 341.00 | | 3 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 760.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 760.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -985.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | 13 650.00 | | 8 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 925.00 | 2 673 165.00 | | 3 206 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 449.00 | 2 619 017.00 | | 3 185 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 476.00 | 54 148.00 | | 21 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 546.00 | | 3 866.00 | 494 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 426.00 | | 3 115.00 | 471 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 751.00 | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 155.00 | 25 861.00 | | 422 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 655.00 | 25 861.00 | | 399 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 340.00 | 492.00 | 63 304.00 | 89 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 340.00 | 492.00 | 63 304.00 | 89 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 340.00 | 492.00 | 63 304.00 | 89 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492.00 | 63 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 478.00 | 410 478.00 | | 410 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 629 193.00 | 629 193.00 | | 629 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VB T. V. A. | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
VC Groupe et associés | 146 565.00 | 146 565.00 | | 146 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VP Divers | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 920.00 | 888 920.00 | | 888 920.00 |
VW T.V.A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 950.00 | 488 950.00 | | 488 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |