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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 818.00 | | 96 818.00 | 96 818.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 837.00 | 15 532.00 | 21 305.00 | 36 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 218.00 | 12 783.00 | 12 435.00 | 25 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 103.00 | 28 315.00 | 152 788.00 | 181 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 053.00 | 16 140.00 | 119 913.00 | 136 053.00 |
BZ Autres créances | 88 804.00 | | 88 804.00 | 88 804.00 |
CF Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 075.00 | 16 140.00 | 218 935.00 | 235 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 179.00 | 44 455.00 | 371 724.00 | 416 179.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 664.00 | 69 488.00 | | 66 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 769.00 | 57 176.00 | | 76 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DL TOTAL (I) | 165 577.00 | 135 049.00 | | 165 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 109.00 | 59 122.00 | | 33 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 024.00 | 19 203.00 | | 30 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 851.00 | 127 260.00 | | 123 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 162.00 | 8 672.00 | | 19 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 147.00 | 214 257.00 | | 206 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 724.00 | 349 306.00 | | 371 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 864.00 | | 20 187.00 | 170 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 072.00 | 8 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 948.00 | 181 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 877.00 | 62 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 539.00 | | | 110 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 889.00 | | 16 043.00 | 53 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 437.00 | | 4 144.00 | 6 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 264.00 | 11 660.00 | 5 609.00 | 22 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 264.00 | 11 660.00 | 5 609.00 | 22 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 821.00 | 16 140.00 | 13 821.00 | 13 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 821.00 | 16 140.00 | 13 821.00 | 13 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 821.00 | 16 140.00 | 13 821.00 | 13 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 140.00 | 13 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 136 053.00 | | | 136 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 87 226.00 | | | 87 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 109.00 | 15 099.00 | 18 011.00 | 33 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 175.00 | 238 175.00 | | 238 175.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 147.00 | 188 136.00 | 18 011.00 | 206 147.00 |