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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 638.00 | 1 167.00 | 97 470.00 | 98 638.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 837.00 | 31 485.00 | 5 352.00 | 36 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 204.00 | 25 268.00 | 55 936.00 | 81 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 728.00 | 57 920.00 | 179 807.00 | 237 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 537.00 | 12 835.00 | 123 702.00 | 136 537.00 |
BZ Autres créances | 69 206.00 | | 69 206.00 | 69 206.00 |
CF Disponibilités | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 045.00 | 12 835.00 | 202 210.00 | 215 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 773.00 | 70 755.00 | 382 018.00 | 452 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 472.00 | 53 433.00 | | 79 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 456.00 | 86 039.00 | | 60 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 372.00 | 8 066.00 | | 2 372.00 |
DL TOTAL (I) | 150 685.00 | 155 923.00 | | 150 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 509.00 | 18 011.00 | | 45 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 717.00 | 29 117.00 | | 25 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 038.00 | 126 487.00 | | 133 038.00 |
EA Autres dettes | 27 069.00 | 26 003.00 | | 27 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 333.00 | 199 617.00 | | 231 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 018.00 | 355 540.00 | | 382 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 800.00 | 197 018.00 | | 201 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 576.00 | | 61 580.00 | 190 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 741.00 | 7 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 428.00 | 237 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 687.00 | 118 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 358.00 | | | 112 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 149.00 | | 61 580.00 | 66 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 172.00 | 22 436.00 | 9 687.00 | 45 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 910.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 914.00 | 21 526.00 | 9 687.00 | 44 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 199.00 | 12 835.00 | 21 199.00 | 21 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 199.00 | 12 835.00 | 21 199.00 | 21 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 199.00 | 12 835.00 | 21 199.00 | 21 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 835.00 | 21 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 893.00 | 80 893.00 | | 80 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
UX Autres créances clients | 136 537.00 | 136 537.00 | | 136 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VC Groupe et associés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 509.00 | 15 976.00 | 29 534.00 | 45 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 764.00 | 219 764.00 | | 219 764.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 333.00 | 201 800.00 | 29 534.00 | 231 333.00 |