| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 618.00 | 3 062.00 | 97 555.00 | 100 618.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 630.00 | 38 513.00 | 3 117.00 | 41 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 785.00 | 60 164.00 | 166 621.00 | 226 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 382.00 | 101 739.00 | 286 642.00 | 388 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 606.00 | 20 292.00 | 61 314.00 | 81 606.00 |
BZ Autres créances | 91 254.00 | | 91 254.00 | 91 254.00 |
CF Disponibilités | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 773.00 | 20 292.00 | 201 481.00 | 221 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 155.00 | 122 031.00 | 488 123.00 | 610 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 447.00 | 109 928.00 | | 2 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 927.00 | 32 519.00 | | 31 927.00 |
DL TOTAL (I) | 42 758.00 | 150 831.00 | | 42 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 378.00 | 29 534.00 | | 227 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 856.00 | 49 592.00 | | 9 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 505.00 | 140 620.00 | | 199 505.00 |
EA Autres dettes | 8 626.00 | 13 744.00 | | 8 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 365.00 | 233 490.00 | | 445 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 123.00 | 384 321.00 | | 488 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 654.00 | | 136 378.00 | 255 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 388 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 268 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 338.00 | | | 114 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 015.00 | | 136 050.00 | 136 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301.00 | | 328.00 | 5 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 842.00 | 40 547.00 | 3 650.00 | 64 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 990.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 770.00 | 39 557.00 | 3 650.00 | 62 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 568.00 | 20 292.00 | 22 568.00 | 22 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 568.00 | 20 292.00 | 22 568.00 | 22 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 568.00 | 20 292.00 | 22 568.00 | 22 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 292.00 | 22 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 313.00 | 110 313.00 | | 110 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 378.00 | 75 577.00 | 126 033.00 | 227 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 083.00 | | | 232 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 161.00 | 190 161.00 | | 190 161.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 365.00 | 293 564.00 | 126 033.00 | 445 365.00 |