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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 638.00 | 258.00 | 98 380.00 | 98 638.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 837.00 | 24 734.00 | 12 103.00 | 36 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 312.00 | 20 180.00 | 9 132.00 | 29 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 576.00 | 45 172.00 | 145 404.00 | 190 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 515.00 | 21 199.00 | 108 316.00 | 129 515.00 |
BZ Autres créances | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
CF Disponibilités | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 334.00 | 21 199.00 | 210 135.00 | 231 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 911.00 | 66 371.00 | 355 540.00 | 421 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 433.00 | 66 664.00 | | 53 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 039.00 | 76 769.00 | | 86 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 066.00 | 13 760.00 | | 8 066.00 |
DL TOTAL (I) | 155 923.00 | 165 577.00 | | 155 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 011.00 | 33 109.00 | | 18 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 117.00 | 30 024.00 | | 29 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 487.00 | 123 851.00 | | 126 487.00 |
EA Autres dettes | 26 003.00 | 19 162.00 | | 26 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 617.00 | 206 147.00 | | 199 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 540.00 | 371 724.00 | | 355 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 103.00 | | 11 388.00 | 181 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | 1 741.00 | 12 069.00 | 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174.00 | 1 741.00 | 190 576.00 | 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 539.00 | | 1 819.00 | 110 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 055.00 | | 4 094.00 | 62 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 509.00 | | 5 475.00 | 8 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 315.00 | 16 857.00 | | 28 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 315.00 | 16 600.00 | | 28 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 140.00 | 21 199.00 | 16 140.00 | 16 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 140.00 | 21 199.00 | 16 140.00 | 16 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 140.00 | 21 199.00 | 16 140.00 | 16 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 199.00 | 16 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
UX Autres créances clients | 129 515.00 | | | 129 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 69 941.00 | | | 69 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 011.00 | 15 411.00 | 2 599.00 | 18 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 251.00 | 219 251.00 | | 219 251.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 617.00 | 197 018.00 | 2 599.00 | 199 617.00 |