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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 520.00 | 3 799.00 | 90 720.00 | 94 520.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 954.00 | 40 409.00 | 13 545.00 | 53 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 688.00 | 93 241.00 | 303 447.00 | 396 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 512.00 | 137 450.00 | 427 062.00 | 564 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 857.00 | 13 188.00 | 53 669.00 | 66 857.00 |
BZ Autres créances | 221 354.00 | | 221 354.00 | 221 354.00 |
CF Disponibilités | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 125.00 | 13 188.00 | 357 937.00 | 371 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 636.00 | 150 638.00 | 784 998.00 | 935 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 373.00 | 2 447.00 | | 4 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 580.00 | 31 927.00 | | 62 580.00 |
DL TOTAL (I) | 75 338.00 | 42 758.00 | | 75 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 015.00 | 227 378.00 | | 152 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 366.00 | 9 856.00 | | 39 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 229.00 | 199 505.00 | | 222 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
EA Autres dettes | 99 049.00 | 8 626.00 | | 99 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 659.00 | 445 365.00 | | 709 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 998.00 | 488 123.00 | | 784 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 382.00 | | 230 569.00 | 388 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 439.00 | 564 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | 108 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 341.00 | 450 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 338.00 | | | 114 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 414.00 | | 230 569.00 | 268 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 739.00 | 66 211.00 | 30 500.00 | 101 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | 737.00 | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 677.00 | 65 474.00 | 30 500.00 | 98 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 292.00 | 13 188.00 | 20 292.00 | 20 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 292.00 | 13 188.00 | 20 292.00 | 20 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 292.00 | 13 188.00 | 20 292.00 | 20 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 188.00 | 20 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 049.00 | 99 049.00 | | 99 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VC Groupe et associés | 206 006.00 | 206 006.00 | | 206 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 801.00 | 61 197.00 | 86 903.00 | 151 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 577.00 | | | 75 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 434.00 | 298 434.00 | | 298 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 660.00 | 619 056.00 | 86 903.00 | 709 660.00 |