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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 618.00 | 2 072.00 | 98 545.00 | 100 618.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 630.00 | 37 052.00 | 4 578.00 | 41 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 385.00 | 25 718.00 | 68 667.00 | 94 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 654.00 | 64 842.00 | 190 812.00 | 255 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 358.00 | 22 568.00 | 133 790.00 | 156 358.00 |
BZ Autres créances | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
CF Disponibilités | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 077.00 | 22 568.00 | 193 509.00 | 216 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 731.00 | 87 410.00 | 384 321.00 | 471 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 928.00 | 79 472.00 | | 109 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 519.00 | 60 456.00 | | 32 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 372.00 | | |
DL TOTAL (I) | 150 831.00 | 150 685.00 | | 150 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 534.00 | 45 509.00 | | 29 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 592.00 | 25 717.00 | | 49 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 620.00 | 133 038.00 | | 140 620.00 |
EA Autres dettes | 13 744.00 | 27 069.00 | | 13 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 490.00 | 231 333.00 | | 233 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 321.00 | 382 018.00 | | 384 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 517.00 | 201 800.00 | | 217 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 728.00 | | 34 836.00 | 237 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 027.00 | 5 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 836.00 | 16 074.00 | 255 654.00 | 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 14 047.00 | 136 015.00 | 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 358.00 | | 1 980.00 | 112 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 042.00 | | 32 856.00 | 118 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 920.00 | 20 969.00 | 14 047.00 | 57 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 905.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 753.00 | 20 064.00 | 14 047.00 | 56 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 835.00 | 22 568.00 | 12 835.00 | 12 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 835.00 | 22 568.00 | 12 835.00 | 12 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 835.00 | 22 568.00 | 12 835.00 | 12 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 568.00 | 12 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 156 358.00 | 156 358.00 | | 156 358.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VC Groupe et associés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 534.00 | 13 561.00 | 15 972.00 | 29 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 490.00 | 217 517.00 | 15 972.00 | 233 490.00 |