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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 864 609.00 | 416 204.00 | 2 448 405.00 | 2 864 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 183.00 | 463 778.00 | 2 448 405.00 | 2 912 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BZ Autres créances | 145 997.00 | | 145 997.00 | 145 997.00 |
CF Disponibilités | 843 506.00 | | 843 506.00 | 843 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 537.00 | | 1 009 537.00 | 1 009 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 721.00 | 463 778.00 | 3 457 943.00 | 3 921 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 2 211 712.00 | 2 128 954.00 | | 2 211 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 947.00 | 143 759.00 | | 134 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 659.00 | 2 943 712.00 | | 3 017 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 448.00 | 30 871.00 | | 31 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 448.00 | 30 871.00 | | 31 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 307.00 | 372 329.00 | | 340 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | 12 121.00 | | 7 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 139.00 | 39 588.00 | | 61 139.00 |
EA Autres dettes | | 5 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 836.00 | 430 016.00 | | 408 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 943.00 | 3 404 599.00 | | 3 457 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 262.00 | | 323 262.00 | 323 262.00 |
FQ Autres produits | | | 5 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 408.00 | | | -24 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 29 610.00 | | 4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 833.00 | 484 822.00 | | 468 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 888.00 | 341 063.00 | | 333 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 947.00 | 143 759.00 | | 134 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 183.00 | | | 2 912 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 912 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864 609.00 | | | 2 864 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 233.00 | 2 342.00 | | 45 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 233.00 | 2 342.00 | | 45 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 871.00 | 577.00 | | 30 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 871.00 | 577.00 | | 30 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 307.00 | 340 307.00 | | 340 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 997.00 | | | 145 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 032.00 | 166 032.00 | | 166 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 836.00 | 408 836.00 | | 408 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
ST Autres comptes | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 534.00 | | | 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
ZE Dividendes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |