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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 857 748.00 | 411 431.00 | 2 446 317.00 | 2 857 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 741.00 | 413 424.00 | 2 446 317.00 | 2 859 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
BZ Autres créances | 318 027.00 | | 318 027.00 | 318 027.00 |
CF Disponibilités | 1 013 950.00 | | 1 013 950.00 | 1 013 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 343.00 | | 1 385 343.00 | 1 385 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 084.00 | 413 424.00 | 3 831 660.00 | 4 245 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 2 475 039.00 | | | 2 475 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 167.00 | | | 71 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 207.00 | | | 3 217 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 593.00 | | | 309 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 711.00 | | | 259 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 769.00 | | | 580 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 660.00 | | | 3 831 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 769.00 | | | 580 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 935.00 | | 341 935.00 | 341 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 935.00 | | 341 935.00 | 341 935.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 897.00 | | | 381 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 730.00 | | | 310 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 167.00 | | | 71 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 741.00 | | | 2 859 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 859 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857 749.00 | | | 2 857 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 254.00 | 430.00 | | 33 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 254.00 | 430.00 | | 33 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 712.00 | 259 712.00 | | 259 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 593.00 | 309 593.00 | | 309 593.00 |
UX Autres créances clients | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 028.00 | 318 028.00 | | 318 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 393.00 | 371 393.00 | | 371 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 770.00 | 580 770.00 | | 580 770.00 |