| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 857 748.00 | 411 431.00 | 2 446 317.00 | 2 857 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 741.00 | 413 424.00 | 2 446 317.00 | 2 859 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BZ Autres créances | 129 322.00 | | 129 322.00 | 129 322.00 |
CF Disponibilités | 961 213.00 | | 961 213.00 | 961 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 775.00 | | 1 143 775.00 | 1 143 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 517.00 | 413 424.00 | 3 590 093.00 | 4 003 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 2 249 346.00 | 2 203 178.00 | | 2 249 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 287.00 | 76 668.00 | | 214 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 634.00 | 2 950 846.00 | | 3 134 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 739.00 | 32 222.00 | | 32 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 739.00 | 32 222.00 | | 32 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 140.00 | 422 030.00 | | 356 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 12 054.00 | | 8 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 385.00 | 25 431.00 | | 23 385.00 |
EA Autres dettes | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 720.00 | 459 516.00 | | 422 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 093.00 | 3 442 585.00 | | 3 590 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 720.00 | 459 516.00 | | 422 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 939.00 | | 304 939.00 | 304 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 939.00 | | 304 939.00 | 304 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | 4 102.00 | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | 16 259.00 | | 6 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 945.00 | 403 503.00 | | 516 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 657.00 | 326 834.00 | | 302 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 287.00 | 76 668.00 | | 214 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 183.00 | | | 2 912 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 860.00 | 2 857 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 442.00 | 2 859 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 582.00 | 1 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864 609.00 | | | 2 864 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 574.00 | | 45 582.00 | 47 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 574.00 | | 45 582.00 | 47 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 418 292.00 | | 6 860.00 | 418 292.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 222.00 | 517.00 | | 32 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 292.00 | | 6 860.00 | 418 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 514.00 | 517.00 | 6 860.00 | 450 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 984.00 | 70 984.00 | | 70 984.00 |
UX Autres créances clients | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VI Groupe et associés | 320 342.00 | 320 342.00 | | 320 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 323.00 | 129 323.00 | | 129 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 562.00 | 182 562.00 | | 182 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 720.00 | 422 720.00 | | 422 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |