| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 857 748.00 | 411 431.00 | 2 446 317.00 | 2 857 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 741.00 | 413 424.00 | 2 446 317.00 | 2 859 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 736.00 | | 90 736.00 | 90 736.00 |
CF Disponibilités | 1 027 509.00 | | 1 027 509.00 | 1 027 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 707.00 | | 1 133 707.00 | 1 133 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 449.00 | 413 424.00 | 3 580 024.00 | 3 993 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 2 463 634.00 | 2 249 346.00 | | 2 463 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 405.00 | 214 287.00 | | 11 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 039.00 | 3 134 634.00 | | 3 146 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 254.00 | 32 739.00 | | 33 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 254.00 | 32 739.00 | | 33 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 440.00 | 356 140.00 | | 336 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | 8 008.00 | | 7 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 153.00 | 23 385.00 | | 42 153.00 |
EA Autres dettes | 14 344.00 | 35 185.00 | | 14 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 731.00 | 422 720.00 | | 400 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 024.00 | 3 590 093.00 | | 3 580 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 731.00 | 422 720.00 | | 400 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 103.00 | | 293 103.00 | 293 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 103.00 | | 293 103.00 | 293 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 6 884.00 | | 4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 072.00 | 516 945.00 | | 294 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 666.00 | 302 657.00 | | 282 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 405.00 | 214 287.00 | | 11 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 741.00 | | | 2 859 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 859 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857 749.00 | | | 2 857 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 739.00 | 515.00 | | 32 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 739.00 | 515.00 | | 32 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 90 737.00 | 90 737.00 | | 90 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 198.00 | 106 198.00 | | 106 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |