| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 864 608.00 | 418 291.00 | 2 446 317.00 | 2 864 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 183.00 | 465 865.00 | 2 446 317.00 | 2 912 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BZ Autres créances | 133 047.00 | | 133 047.00 | 133 047.00 |
CF Disponibilités | 834 464.00 | | 834 464.00 | 834 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 268.00 | | 996 268.00 | 996 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 451.00 | 465 865.00 | 3 442 585.00 | 3 908 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 2 203 178.00 | 2 285 659.00 | | 2 203 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 668.00 | 39 520.00 | | 76 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 846.00 | 2 996 179.00 | | 2 950 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 222.00 | 31 720.00 | | 32 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 222.00 | 31 720.00 | | 32 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 030.00 | 381 594.00 | | 422 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 054.00 | 8 653.00 | | 12 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 431.00 | 17 659.00 | | 25 431.00 |
EA Autres dettes | | 10 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 516.00 | 418 147.00 | | 459 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 585.00 | 3 446 045.00 | | 3 442 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 516.00 | | | 459 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 355 627.00 | | 355 627.00 | 355 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 627.00 | | 355 627.00 | 355 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 259.00 | 13 179.00 | | 16 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 503.00 | 350 461.00 | | 403 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 834.00 | 310 941.00 | | 326 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 668.00 | 39 520.00 | | 76 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 183.00 | | | 2 912 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 912 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864 609.00 | | | 2 864 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 720.00 | 502.00 | | 31 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 720.00 | 502.00 | | 31 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 031.00 | 422 031.00 | | 422 031.00 |
UX Autres créances clients | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VP Divers | 133 047.00 | 133 047.00 | | 133 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 803.00 | 161 803.00 | | 161 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 517.00 | 459 517.00 | | 459 517.00 |