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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 864 609.00 | 417 397.00 | 2 447 212.00 | 2 864 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 183.00 | 464 971.00 | 2 447 212.00 | 2 912 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 149 821.00 | | 149 821.00 | 149 821.00 |
CF Disponibilités | 833 786.00 | | 833 786.00 | 833 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 833.00 | | 998 833.00 | 998 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 016.00 | 464 971.00 | 3 446 045.00 | 3 911 016.00 |
CU Autres participations | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 2 285 659.00 | 2 211 712.00 | | 2 285 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 520.00 | 134 947.00 | | 39 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 179.00 | 3 017 659.00 | | 2 996 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 720.00 | 31 448.00 | | 31 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 720.00 | 31 448.00 | | 31 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 594.00 | 340 307.00 | | 381 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | 7 389.00 | | 8 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 659.00 | 61 139.00 | | 17 659.00 |
EA Autres dettes | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 147.00 | 408 836.00 | | 418 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 045.00 | 3 457 943.00 | | 3 446 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 313 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 24 408.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -24 408.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 179.00 | 4 548.00 | | 13 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 461.00 | 468 833.00 | | 350 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 941.00 | 333 886.00 | | 310 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 520.00 | 134 947.00 | | 39 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 183.00 | | | 2 912 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 912 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864 609.00 | | | 2 864 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 162 040.00 | 11 930.00 | | 4 162 040.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 448.00 | 272.00 | | 31 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 204.00 | 1 193.00 | | 416 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 652.00 | 1 465.00 | | 447 652.00 |
UG ‐ Financières | | 1 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 835.00 | 391 835.00 | | 391 835.00 |
UX Autres créances clients | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VP Divers | 149 822.00 | | | 149 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 047.00 | 165 047.00 | | 165 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 147.00 | 418 147.00 | | 418 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |