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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 351.00 | 136 070.00 | 5 281.00 | 141 351.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 77.00 | 732.00 | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 783.00 | 166 737.00 | 71 046.00 | 237 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 542.00 | 302 884.00 | 93 658.00 | 396 542.00 |
BP En cours de production de services | 163 371.00 | | 163 371.00 | 163 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 825.00 | 64 950.00 | 452 876.00 | 517 825.00 |
BZ Autres créances | 283 839.00 | | 283 839.00 | 283 839.00 |
CF Disponibilités | 154 370.00 | | 154 370.00 | 154 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 431.00 | 64 950.00 | 1 076 481.00 | 1 141 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 973.00 | 367 834.00 | 1 170 139.00 | 1 537 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 855.00 | 246 171.00 | | 148 855.00 |
DL TOTAL (I) | 203 855.00 | 301 171.00 | | 203 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 047.00 | 81 365.00 | | 210 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 225.00 | 50 005.00 | | 56 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 318.00 | 393 998.00 | | 360 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 959.00 | 51 320.00 | | 20 959.00 |
EA Autres dettes | 186 328.00 | 256 811.00 | | 186 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 546.00 | 31 378.00 | | 62 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 144.00 | 864 878.00 | | 938 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 139.00 | 1 194 189.00 | | 1 170 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 130.00 | 3 483.00 | 2 257 613.00 | 2 254 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 130.00 | 3 483.00 | 2 257 613.00 | 2 254 130.00 |
FM Production stockée | | | -41 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 970.00 | 41 497.00 | | 2 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 163.00 | 22 107.00 | | 15 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 383.00 | 63 604.00 | | 18 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 944.00 | 31 795.00 | | 21 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 157.00 | 17 486.00 | | 43 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 101.00 | 49 280.00 | | 65 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 719.00 | 14 324.00 | | -46 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 104.00 | 96 876.00 | | 42 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 040.00 | 2 454 539.00 | | 2 238 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 185.00 | 2 208 368.00 | | 2 089 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 855.00 | 246 171.00 | | 148 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 380.00 | | 34 962.00 | 366 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 396 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 238 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 757.00 | | 10 552.00 | 143 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 992.00 | | 24 399.00 | 218 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | 11.00 | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 271.00 | 26 412.00 | 4 800.00 | 281 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 497.00 | 8 573.00 | | 127 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 775.00 | 17 839.00 | 4 800.00 | 153 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
6T Sur comptes clients | 36 955.00 | 43 157.00 | 15 163.00 | 36 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 955.00 | 43 157.00 | 15 163.00 | 36 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 095.00 | 43 157.00 | 15 163.00 | 65 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 157.00 | 15 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 348.00 | 116 348.00 | | 116 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 588.00 | 94 588.00 | | 94 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 328.00 | 186 328.00 | | 186 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 435 962.00 | | | 435 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 863.00 | | | 81 863.00 |
VB T. V. A. | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
VI Groupe et associés | 210 047.00 | 210 047.00 | | 210 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
VP Divers | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 626.00 | | | 146 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 294.00 | 740 058.00 | 86 236.00 | 826 294.00 |
VW T.V.A. | 135 562.00 | 135 562.00 | | 135 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 144.00 | 938 144.00 | | 938 144.00 |