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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 775.00 | 151 614.00 | 6 161.00 | 157 775.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 563.00 | 246.00 | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 794.00 | 194 631.00 | 131 163.00 | 325 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 740.00 | 346 807.00 | 163 932.00 | 510 740.00 |
BP En cours de production de services | 174 704.00 | | 174 704.00 | 174 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 783.00 | 54 376.00 | 671 406.00 | 725 783.00 |
BZ Autres créances | 226 343.00 | | 226 343.00 | 226 343.00 |
CF Disponibilités | 208 681.00 | | 208 681.00 | 208 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 997.00 | 54 376.00 | 1 296 620.00 | 1 350 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 736.00 | 401 184.00 | 1 460 552.00 | 1 861 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 575.00 | 303 063.00 | | 329 575.00 |
DL TOTAL (I) | 384 575.00 | 358 063.00 | | 384 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 340.00 | 28 900.00 | | 52 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 340.00 | 28 900.00 | | 52 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 408.00 | 138 824.00 | | 118 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 981.00 | 44 408.00 | | 132 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 426.00 | 320 012.00 | | 223 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 399.00 | 357 622.00 | | 485 399.00 |
EA Autres dettes | 29 169.00 | 25 377.00 | | 29 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 254.00 | 40 420.00 | | 34 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 637.00 | 926 662.00 | | 1 023 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 552.00 | 1 313 625.00 | | 1 460 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 069.00 | 810 780.00 | | 918 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 432 696.00 | | 2 432 696.00 | 2 432 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 696.00 | | 2 432 696.00 | 2 432 696.00 |
FM Production stockée | | | 24 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 700.00 | 1 896.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 1 896.00 | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 218.00 | 7 927.00 | | 4 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 440.00 | 3 000.00 | | 23 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 658.00 | 10 927.00 | | 27 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 958.00 | -9 031.00 | | -20 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 456.00 | 108 369.00 | | 127 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 252.00 | 2 433 289.00 | | 2 476 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 677.00 | 2 130 226.00 | | 2 146 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 575.00 | 303 063.00 | | 329 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 778.00 | | 11 077.00 | 502 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115.00 | 510 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 115.00 | 170 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 534.00 | | 8 314.00 | 165 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 855.00 | | 2 747.00 | 323 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 388.00 | | 15.00 | 13 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 536.00 | 43 271.00 | | 303 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 560.00 | 2 054.00 | | 149 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 976.00 | 41 217.00 | | 153 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 900.00 | 23 440.00 | | 28 900.00 |
6T Sur comptes clients | 63 130.00 | | 8 753.00 | 63 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 130.00 | | 8 753.00 | 63 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 030.00 | 23 440.00 | 8 753.00 | 92 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 426.00 | 223 426.00 | | 223 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 441.00 | 147 441.00 | | 147 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 011.00 | 109 011.00 | | 109 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
UX Autres créances clients | 660 574.00 | 660 574.00 | | 660 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
VB T. V. A. | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 348.00 | 12 780.00 | 90 002.00 | 118 348.00 |
VI Groupe et associés | 132 981.00 | 132 981.00 | | 132 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
VP Divers | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 240.00 | 189 240.00 | | 189 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 939.00 | 979 939.00 | | 979 939.00 |
VW T.V.A. | 171 990.00 | 171 990.00 | | 171 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 637.00 | 918 069.00 | 90 002.00 | 1 023 637.00 |