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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 775.00 | 154 807.00 | 11 968.00 | 166 775.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 725.00 | 84.00 | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 498.00 | 231 073.00 | 98 425.00 | 329 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 459.00 | 386 604.00 | 136 854.00 | 523 459.00 |
BP En cours de production de services | 177 425.00 | | 177 425.00 | 177 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 556.00 | 49 459.00 | 767 096.00 | 816 556.00 |
BZ Autres créances | 176 806.00 | | 176 806.00 | 176 806.00 |
CF Disponibilités | 228 317.00 | | 228 317.00 | 228 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 542.00 | 49 459.00 | 1 365 083.00 | 1 414 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 001.00 | 436 064.00 | 1 501 937.00 | 1 938 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 864.00 | 329 575.00 | | 352 864.00 |
DL TOTAL (I) | 407 864.00 | 384 575.00 | | 407 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 000.00 | 52 340.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 52 340.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 616.00 | 118 408.00 | | 74 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 480.00 | 132 981.00 | | 139 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 661.00 | 223 426.00 | | 272 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 520.00 | 485 399.00 | | 486 520.00 |
EA Autres dettes | 36 603.00 | 29 169.00 | | 36 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 193.00 | 34 254.00 | | 38 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 074.00 | 1 023 637.00 | | 1 048 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 937.00 | 1 460 552.00 | | 1 501 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 829.00 | 949 021.00 | | 1 009 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 597.00 | | 2 386 597.00 | 2 386 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 597.00 | | 2 386 597.00 | 2 386 597.00 |
FM Production stockée | | | 2 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 797.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | 6 700.00 | | 4 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 940.00 | 6 700.00 | | 10 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 358.00 | 4 218.00 | | 12 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 358.00 | 27 658.00 | | 12 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | -20 958.00 | | -1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 225.00 | 127 456.00 | | 137 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 324.00 | 2 476 252.00 | | 2 410 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 460.00 | 2 146 677.00 | | 2 057 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 864.00 | 329 575.00 | | 352 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 740.00 | | 12 719.00 | 510 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 733.00 | | 9 000.00 | 170 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 603.00 | | 3 704.00 | 326 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 404.00 | | 15.00 | 13 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 807.00 | 39 797.00 | | 346 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 614.00 | 3 193.00 | | 151 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 194.00 | 36 604.00 | | 195 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 340.00 | | 6 340.00 | 52 340.00 |
6T Sur comptes clients | 54 376.00 | | 4 917.00 | 54 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 376.00 | | 4 917.00 | 54 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 716.00 | | 11 257.00 | 106 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 661.00 | 272 661.00 | | 272 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 825.00 | 181 825.00 | | 181 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
UX Autres créances clients | 757 248.00 | 757 248.00 | | 757 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
VB T. V. A. | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 616.00 | 36 372.00 | 38 245.00 | 74 616.00 |
VI Groupe et associés | 139 480.00 | 139 480.00 | | 139 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
VP Divers | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 454.00 | 132 454.00 | | 132 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 128.00 | 1 021 128.00 | 38 245.00 | 1 021 128.00 |
VW T.V.A. | 178 456.00 | 178 456.00 | | 178 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 074.00 | 1 009 829.00 | 38 245.00 | 1 048 074.00 |