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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 576.00 | 149 560.00 | 3 016.00 | 152 576.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 401.00 | 408.00 | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 046.00 | 153 576.00 | 169 471.00 | 323 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 778.00 | 303 536.00 | 199 242.00 | 502 778.00 |
BP En cours de production de services | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 891.00 | 63 130.00 | 586 762.00 | 649 891.00 |
BZ Autres créances | 102 162.00 | | 102 162.00 | 102 162.00 |
CF Disponibilités | 262 287.00 | | 262 287.00 | 262 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 513.00 | 63 130.00 | 1 114 384.00 | 1 177 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 291.00 | 366 666.00 | 1 313 625.00 | 1 680 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 063.00 | 151 383.00 | | 303 063.00 |
DL TOTAL (I) | 358 063.00 | 206 383.00 | | 358 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 900.00 | 25 900.00 | | 28 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 900.00 | 25 900.00 | | 28 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 824.00 | 40 780.00 | | 138 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 408.00 | 224 205.00 | | 44 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 012.00 | 52 034.00 | | 320 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 622.00 | 344 803.00 | | 357 622.00 |
EA Autres dettes | 25 377.00 | 129 300.00 | | 25 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 420.00 | 42 350.00 | | 40 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 662.00 | 833 472.00 | | 926 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 625.00 | 1 065 754.00 | | 1 313 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 780.00 | 833 472.00 | | 810 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 440.00 | | 2 401 440.00 | 2 401 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 440.00 | | 2 401 440.00 | 2 401 440.00 |
FM Production stockée | | | -1 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 999.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 131.00 | 13 758.00 | | 5 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 320.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | 54 644.00 | | 1 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | 68 399.00 | | 1 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 927.00 | 7 335.00 | | 7 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 24 488.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 927.00 | 31 824.00 | | 10 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 031.00 | 36 576.00 | | -9 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 369.00 | 49 886.00 | | 108 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 289.00 | 2 156 215.00 | | 2 433 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 226.00 | 2 004 832.00 | | 2 130 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 063.00 | 151 383.00 | | 303 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 864.00 | | 165 536.00 | 344 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 502 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 323 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 182.00 | | 4 352.00 | 161 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 028.00 | | 151 449.00 | 180 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | 9 735.00 | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 773.00 | 42 385.00 | 7 622.00 | 268 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 639.00 | 9 920.00 | | 139 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 134.00 | 32 465.00 | 7 622.00 | 129 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 900.00 | 3 000.00 | | 25 900.00 |
6T Sur comptes clients | 77 923.00 | 8 999.00 | 23 792.00 | 77 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 923.00 | 8 999.00 | 23 792.00 | 77 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 823.00 | 11 999.00 | 23 792.00 | 103 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 999.00 | 23 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 012.00 | 320 012.00 | | 320 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 726.00 | 119 726.00 | | 119 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 695.00 | 77 695.00 | | 77 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
UX Autres créances clients | 572 744.00 | 572 744.00 | | 572 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
VB T. V. A. | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 754.00 | 22 868.00 | 115 882.00 | 138 754.00 |
VI Groupe et associés | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 003.00 | | | 131 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 053.00 | 777 053.00 | | 777 053.00 |
VW T.V.A. | 116 413.00 | 116 413.00 | | 116 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 662.00 | 810 780.00 | 115 882.00 | 926 662.00 |