| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 224.00 | 139 639.00 | 8 584.00 | 148 224.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 239.00 | 570.00 | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 219.00 | 128 895.00 | 50 324.00 | 179 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 864.00 | 268 773.00 | 76 091.00 | 344 864.00 |
BP En cours de production de services | 151 739.00 | | 151 739.00 | 151 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 949.00 | 77 923.00 | 487 026.00 | 564 949.00 |
BZ Autres créances | 145 390.00 | | 145 390.00 | 145 390.00 |
CF Disponibilités | 187 803.00 | | 187 803.00 | 187 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 586.00 | 77 923.00 | 989 663.00 | 1 067 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 450.00 | 346 696.00 | 1 065 754.00 | 1 412 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 383.00 | 148 855.00 | | 151 383.00 |
DL TOTAL (I) | 206 383.00 | 203 855.00 | | 206 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 900.00 | 28 140.00 | | 25 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 900.00 | 28 140.00 | | 25 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 780.00 | 41 720.00 | | 40 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 205.00 | 210 047.00 | | 224 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 034.00 | 56 225.00 | | 52 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 803.00 | 360 318.00 | | 344 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 959.00 | | |
EA Autres dettes | 129 300.00 | 186 328.00 | | 129 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 350.00 | 62 546.00 | | 42 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 472.00 | 938 144.00 | | 833 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 754.00 | 1 170 139.00 | | 1 065 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 674.00 | | 2 080 674.00 | 2 080 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 674.00 | | 2 080 674.00 | 2 080 674.00 |
FM Production stockée | | | -11 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 272.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 644.00 | 2 970.00 | | 54 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 755.00 | 15 163.00 | | 13 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 399.00 | 18 383.00 | | 68 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 335.00 | 21 944.00 | | 7 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 488.00 | 43 157.00 | | 24 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 824.00 | 65 101.00 | | 31 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 576.00 | -46 719.00 | | 36 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 886.00 | 42 104.00 | | 49 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 215.00 | 2 238 040.00 | | 2 156 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 832.00 | 2 089 185.00 | | 2 004 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 383.00 | 148 855.00 | | 151 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 542.00 | | 9 705.00 | 396 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 383.00 | 344 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | 161 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 401.00 | 180 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 309.00 | | 8 855.00 | 154 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 592.00 | | 838.00 | 238 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 641.00 | | 12.00 | 3 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 884.00 | 27 272.00 | 61 383.00 | 302 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 070.00 | 5 551.00 | 1 982.00 | 136 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 814.00 | 21 721.00 | 59 401.00 | 166 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 140.00 | 9 000.00 | 11 240.00 | 28 140.00 |
6T Sur comptes clients | 64 950.00 | 15 488.00 | 2 515.00 | 64 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 950.00 | 15 488.00 | 2 515.00 | 64 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 090.00 | 24 488.00 | 13 755.00 | 93 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 488.00 | 13 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 568.00 | 110 568.00 | | 110 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 495.00 | 88 495.00 | | 88 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 300.00 | 129 300.00 | | 129 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 471 827.00 | | | 471 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 122.00 | | | 93 122.00 |
VB T. V. A. | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 780.00 | 18 914.00 | 21 866.00 | 40 780.00 |
VI Groupe et associés | 224 205.00 | 224 205.00 | | 224 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
VP Divers | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 878.00 | | | 63 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 649.00 | 634 832.00 | 95 817.00 | 730 649.00 |
VW T.V.A. | 134 832.00 | 134 832.00 | | 134 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 472.00 | 811 606.00 | 21 866.00 | 833 472.00 |