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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 327.00 | 132 206.00 | 7 121.00 | 139 327.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 149.00 | 191 587.00 | 94 562.00 | 286 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 328.00 | | 12 326.00 | 12 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 675.00 | 324 603.00 | 128 072.00 | 452 675.00 |
BP En cours de production de services | 146 204.00 | | 146 204.00 | 146 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 530.00 | 73 579.00 | 624 951.00 | 698 530.00 |
BZ Autres créances | 219 766.00 | | 219 766.00 | 219 766.00 |
CF Disponibilités | 284 064.00 | | 284 064.00 | 284 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 096.00 | 73 579.00 | 1 294 518.00 | 1 368 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 772.00 | 398 181.00 | 1 422 590.00 | 1 820 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 087.00 | 352 864.00 | | 225 087.00 |
DL TOTAL (I) | 280 087.00 | 407 864.00 | | 280 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 46 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 46 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 410.00 | 74 616.00 | | 58 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 542.00 | 139 480.00 | | 156 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 145.00 | 272 661.00 | | 264 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 635.00 | 486 520.00 | | 528 635.00 |
EA Autres dettes | 63 889.00 | 36 603.00 | | 63 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 883.00 | 38 193.00 | | 35 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 503.00 | 1 048 074.00 | | 1 107 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 590.00 | 1 501 937.00 | | 1 422 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 542.00 | | | 156 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 599 784.00 | | 2 599 784.00 | 2 599 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 784.00 | | 2 599 784.00 | 2 599 784.00 |
FM Production stockée | | | -31 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 214.00 | |
GE Autres charges | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 895.00 | 4 600.00 | | 31 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | 6 340.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 069.00 | 10 940.00 | | 47 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 951.00 | 12 358.00 | | 43 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 447.00 | 12 358.00 | | 48 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | -1 418.00 | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 022.00 | 137 225.00 | | 81 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 446.00 | 2 410 324.00 | | 2 643 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 359.00 | 2 057 460.00 | | 2 418 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 087.00 | 352 864.00 | | 225 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 459.00 | | 32 065.00 | 523 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 848.00 | 452 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 447.00 | 152 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 401.00 | 286 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 733.00 | | | 179 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 307.00 | | 32 052.00 | 330 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 419.00 | | 12.00 | 13 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 604.00 | 36 350.00 | 98 352.00 | 386 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 807.00 | 4 847.00 | 27 447.00 | 154 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 797.00 | 31 503.00 | 70 904.00 | 231 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 11 000.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 459.00 | 38 214.00 | 14 095.00 | 49 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 459.00 | 38 214.00 | 14 095.00 | 49 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 459.00 | 38 214.00 | 25 095.00 | 95 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 214.00 | 14 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 145.00 | 264 145.00 | | 264 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 995.00 | 224 995.00 | | 224 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 703.00 | 131 703.00 | | 131 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
UX Autres créances clients | 610 253.00 | 610 253.00 | | 610 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 277.00 | 88 277.00 | | 88 277.00 |
VB T. V. A. | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 410.00 | 35 454.00 | 22 956.00 | 58 410.00 |
VI Groupe et associés | 156 542.00 | 156 542.00 | | 156 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 327.00 | 108 327.00 | | 108 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 156.00 | 950 156.00 | | 950 156.00 |
VW T.V.A. | 162 417.00 | 162 417.00 | | 162 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 503.00 | 1 084 547.00 | 22 956.00 | 1 107 503.00 |