| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 053.00 | 189 053.00 | | 189 053.00 |
AN Terrains | 503 959.00 | | 503 959.00 | 503 959.00 |
AP Constructions | 2 062 911.00 | 1 602 624.00 | 460 287.00 | 2 062 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 765 365.00 | 5 368 175.00 | 2 397 189.00 | 7 765 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 027.00 | 206 137.00 | 76 890.00 | 283 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 207.00 | | 216 207.00 | 216 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 022 185.00 | 7 365 990.00 | 3 656 194.00 | 11 022 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 417 640.00 | 133 900.00 | 2 283 739.00 | 2 417 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 976 486.00 | 55 681.00 | 920 804.00 | 976 486.00 |
BT Marchandises | 595 861.00 | | 595 861.00 | 595 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 928.00 | | 2 109 928.00 | 2 109 928.00 |
BZ Autres créances | 244 658.00 | | 244 658.00 | 244 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 700 823.00 | | 2 700 823.00 | 2 700 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 059 624.00 | 189 581.00 | 8 870 042.00 | 9 059 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 082 415.00 | 7 555 572.00 | 12 526 842.00 | 20 082 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 185 999.00 | | 186 000.00 |
DG Autres réserves | 724 942.00 | 23 368 604.00 | | 724 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 019.00 | 1 856 338.00 | | 1 517 019.00 |
DK Provisions réglementées | 289 681.00 | 301 857.00 | | 289 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 577 643.00 | 27 572 800.00 | | 4 577 643.00 |
DP Provisions pour risques | 606.00 | 2 788.00 | | 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 606.00 | 2 788.00 | | 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 001 800.00 | 1 800.00 | | 4 001 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 270.00 | 2 409 681.00 | | 2 589 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 520.00 | 1 192 880.00 | | 1 323 520.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 37 101.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 948 592.00 | 3 641 463.00 | | 7 948 592.00 |
ED (V) | | 3 707.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 526 842.00 | 31 220 759.00 | | 12 526 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 948 592.00 | 3 641 463.00 | | 7 948 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 685.00 | 3 655 645.00 | 4 962 330.00 | 1 306 685.00 |
FD Production vendue biens | 8 746 611.00 | 13 105 602.00 | 21 852 214.00 | 8 746 611.00 |
FG Production vendue services | | 859 432.00 | 859 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 053 296.00 | 17 620 680.00 | 27 673 977.00 | 10 053 296.00 |
FM Production stockée | | | 177 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 851 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 246 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 479 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 870.00 | |
GE Autres charges | | | 662 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 044 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 807 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 816 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | 13 332.00 | | 2 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 4 315.00 | | 25 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 128.00 | 10 094.00 | | 15 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 363.00 | 27 741.00 | | 43 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 632.00 | 21 382.00 | | 43 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 271.00 | 26 205.00 | | 26 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 857.00 | 47 587.00 | | 72 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 494.00 | -19 845.00 | | -29 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 464.00 | 67 021.00 | | 310 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959 398.00 | 854 260.00 | | 1 959 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 022 561.00 | 25 369 454.00 | | 28 022 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 505 541.00 | 23 513 115.00 | | 26 505 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517 019.00 | 1 856 338.00 | | 1 517 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 325 893.00 | | 857 048.00 | 10 325 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -60 258.00 | 10 831 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -60 258.00 | 10 831 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 325 893.00 | | 857 048.00 | 10 325 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 848 169.00 | 383 983.00 | -55 215.00 | 6 848 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 848 169.00 | 383 983.00 | -55 215.00 | 6 848 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 301 858.00 | 2 953.00 | -15 129.00 | 301 858.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 158 712.00 | 30 880.00 | | 158 712.00 |