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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 728.00 | | 192 728.00 | 192 728.00 |
AN Terrains | 503 960.00 | | 503 960.00 | 503 960.00 |
AP Constructions | 2 071 302.00 | 1 744 640.00 | 326 663.00 | 2 071 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 569 792.00 | 6 718 695.00 | 1 851 098.00 | 8 569 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 966.00 | 301 779.00 | 52 187.00 | 353 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 693 407.00 | 8 955 164.00 | 2 738 244.00 | 11 693 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190 367.00 | 40 852.00 | 1 149 515.00 | 1 190 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 806 604.00 | 44 498.00 | 762 106.00 | 806 604.00 |
BT Marchandises | 446 561.00 | | 446 561.00 | 446 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 890.00 | | 1 066 890.00 | 1 066 890.00 |
BZ Autres créances | 650 114.00 | | 650 114.00 | 650 114.00 |
CF Disponibilités | 4 920 513.00 | | 4 920 513.00 | 4 920 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 081 312.00 | 85 351.00 | 8 995 961.00 | 9 081 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 774 719.00 | 9 040 514.00 | 11 734 205.00 | 20 774 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 190 050.00 | -190 050.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DG Autres réserves | 6 490 543.00 | 5 671 627.00 | | 6 490 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 116.00 | 818 915.00 | | -1 117 116.00 |
DK Provisions réglementées | 216 273.00 | 234 625.00 | | 216 273.00 |
DL TOTAL (I) | 7 635 701.00 | 8 771 168.00 | | 7 635 701.00 |
DP Provisions pour risques | 730 000.00 | 56.00 | | 730 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 474.00 | 99 631.00 | | 172 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 902 474.00 | 99 687.00 | | 902 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 904.00 | 3 090 643.00 | | 2 365 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 926.00 | 930 064.00 | | 783 926.00 |
EA Autres dettes | 45 701.00 | 96 963.00 | | 45 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 030.00 | 4 118 172.00 | | 3 196 030.00 |
ED (V) | | 5 195.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 734 205.00 | 12 994 224.00 | | 11 734 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 118 172.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 886 222.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 429 401.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 328 109.00 | |
FM Production stockée | | | -377 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 950 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 111 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 554 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 843.00 | |
GE Autres charges | | | 332 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 341 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 204.00 | 15 611.00 | | 28 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 254.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 557.00 | 34 217.00 | | 46 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 149.00 | 12 177.00 | | 45 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 149.00 | 16 509.00 | | 775 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728 591.00 | 17 708.00 | | -728 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 100 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -153.00 | 361 806.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 036 004.00 | 27 073 392.00 | | 19 036 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 153 119.00 | 26 254 477.00 | | 20 153 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117 116.00 | 818 916.00 | | -1 117 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 640 570.00 | | 84 645.00 | 11 640 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 807.00 | 11 693 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 807.00 | 11 499 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 054.00 | | 3 674.00 | 189 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 449 858.00 | | 80 971.00 | 11 449 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 547 212.00 | 407 951.00 | | 8 547 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 054.00 | 996.00 | | 189 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 358 159.00 | 406 955.00 | | 8 358 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 626.00 | | 18 352.00 | 234 626.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 688.00 | 802 843.00 | 57.00 | 99 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 314.00 | 802 843.00 | 18 409.00 | 334 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 843.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 57.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 730 000.00 | 18 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 904.00 | 2 365 904.00 | | 2 365 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 890.00 | 1 066 890.00 | | 1 066 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 692 049.00 | 692 049.00 | | 692 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783 926.00 | 783 926.00 | | 783 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 861.00 | 1 759 203.00 | 1 659.00 | 1 760 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 030.00 | 3 196 030.00 | | 3 196 030.00 |