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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 053.00 | 189 053.00 | | 189 053.00 |
AN Terrains | 503 959.00 | | 503 959.00 | 503 959.00 |
AP Constructions | 2 071 302.00 | 1 708 956.00 | 362 345.00 | 2 071 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 531 731.00 | 6 370 832.00 | 2 160 899.00 | 8 531 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 056.00 | 278 369.00 | 32 686.00 | 311 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 640 569.00 | 8 547 212.00 | 3 093 357.00 | 11 640 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 629 054.00 | 51 653.00 | 1 577 400.00 | 1 629 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 183 925.00 | 17 594.00 | 1 166 330.00 | 1 183 925.00 |
BT Marchandises | 734 247.00 | | 734 247.00 | 734 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 858.00 | | 1 213 858.00 | 1 213 858.00 |
BZ Autres créances | 405 855.00 | | 405 855.00 | 405 855.00 |
CF Disponibilités | 4 796 626.00 | | 4 796 626.00 | 4 796 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 970 057.00 | 69 248.00 | 9 900 809.00 | 9 970 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 610 684.00 | 8 616 460.00 | 12 994 224.00 | 21 610 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DG Autres réserves | 5 671 627.00 | 4 611 043.00 | | 5 671 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 915.00 | 1 060 583.00 | | 818 915.00 |
DK Provisions réglementées | 234 625.00 | 252 977.00 | | 234 625.00 |
DL TOTAL (I) | 8 771 168.00 | 7 970 604.00 | | 8 771 168.00 |
DP Provisions pour risques | 56.00 | | | 56.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 631.00 | 13 277.00 | | 99 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 687.00 | 13 277.00 | | 99 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 643.00 | 2 192 994.00 | | 3 090 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 064.00 | 798 969.00 | | 930 064.00 |
EA Autres dettes | 96 963.00 | 53 899.00 | | 96 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 118 172.00 | 3 046 363.00 | | 4 118 172.00 |
ED (V) | 5 195.00 | 99.00 | | 5 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 994 224.00 | 11 030 345.00 | | 12 994 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 118 172.00 | 3 046 363.00 | | 4 118 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 158.00 | 2 809 368.00 | 4 173 526.00 | 1 364 158.00 |
FD Production vendue biens | 9 644 493.00 | 12 440 518.00 | 22 085 011.00 | 9 644 493.00 |
FG Production vendue services | | 452 488.00 | 452 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 008 651.00 | 15 702 376.00 | 26 711 027.00 | 11 008 651.00 |
FM Production stockée | | | 270 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 015 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 934 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 325 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 631.00 | |
GE Autres charges | | | 548 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 736 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 611.00 | 42 167.00 | | 15 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254.00 | 17.00 | | 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 217.00 | 60 536.00 | | 34 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 177.00 | 41 086.00 | | 12 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 509.00 | 41 086.00 | | 16 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 708.00 | 19 450.00 | | 17 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 259.00 | 130 597.00 | | 100 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 806.00 | 495 915.00 | | 361 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 073 392.00 | 27 206 001.00 | | 27 073 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 254 476.00 | 26 145 417.00 | | 26 254 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 915.00 | 1 060 583.00 | | 818 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 609 614.00 | | 125 933.00 | 11 609 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 978.00 | 11 640 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 978.00 | 11 449 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 053.00 | | | 189 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 418 902.00 | | 125 933.00 | 11 418 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 194 803.00 | 399 532.00 | 47 123.00 | 8 194 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 053.00 | | | 189 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 005 750.00 | 399 532.00 | 47 123.00 | 8 005 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 252 977.00 | | 18 352.00 | 252 977.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 277.00 | 99 687.00 | 13 277.00 | 13 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 292.00 | | 20 043.00 | 89 292.00 |
6T Sur comptes clients | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 311.00 | | 22 062.00 | 91 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 566.00 | 99 687.00 | 53 691.00 | 357 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 631.00 | 33 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 56.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 643.00 | 3 090 643.00 | | 3 090 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 602.00 | 520 602.00 | | 520 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 003.00 | 136 003.00 | | 136 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 963.00 | 96 963.00 | | 96 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 858.00 | 1 213 858.00 | | 1 213 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VB T. V. A. | 325 332.00 | 325 332.00 | | 325 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 472.00 | 66 472.00 | | 66 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 862.00 | 1 627 862.00 | | 1 627 862.00 |
VW T.V.A. | 219 885.00 | 219 885.00 | | 219 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 118 172.00 | 4 118 172.00 | | 4 118 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 106.00 | 65 357.00 | | 61 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 746 770.00 | 64 369.00 | | 746 770.00 |
ST Autres comptes | 1 153 577.00 | 1 094 805.00 | | 1 153 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 803.00 | 200 650.00 | | 151 803.00 |
YT Sous‐traitance | 197 130.00 | 406 557.00 | | 197 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 710 198.00 | 1 149 473.00 | | 710 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 213 662.00 | 202 592.00 | | 213 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 768.00 | 267 949.00 | | 274 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 170 797.00 | 1 980 410.00 | | 2 170 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 498 775.00 | 2 100 778.00 | | 2 498 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 959 480.00 | 2 915 857.00 | | 2 959 480.00 |