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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 053.00 | 189 053.00 | | 189 053.00 |
AN Terrains | 503 959.00 | | 503 959.00 | 503 959.00 |
AP Constructions | 2 066 825.00 | 1 638 253.00 | 428 572.00 | 2 066 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 288 754.00 | 5 705 254.00 | 2 583 499.00 | 8 288 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 763.00 | 245 221.00 | 45 542.00 | 290 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 381.00 | | 46 381.00 | 46 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 387 397.00 | 7 777 782.00 | 3 609 614.00 | 11 387 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 767 704.00 | 86 094.00 | 1 681 609.00 | 1 767 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 251 332.00 | 49 869.00 | 1 201 462.00 | 1 251 332.00 |
BT Marchandises | 714 386.00 | | 714 386.00 | 714 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 473.00 | | 879 473.00 | 879 473.00 |
BZ Autres créances | 1 546 528.00 | | 1 546 528.00 | 1 546 528.00 |
CF Disponibilités | 3 481 458.00 | | 3 481 458.00 | 3 481 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 655 620.00 | 135 964.00 | 9 519 656.00 | 9 655 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 043 017.00 | 7 913 746.00 | 13 129 270.00 | 21 043 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DG Autres réserves | 2 241 961.00 | 724 942.00 | | 2 241 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369 081.00 | 1 517 019.00 | | 2 369 081.00 |
DK Provisions réglementées | 271 329.00 | 289 681.00 | | 271 329.00 |
DL TOTAL (I) | 6 928 373.00 | 4 577 643.00 | | 6 928 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 608.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 182.00 | 608.00 | | 20 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 1 800.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 288.00 | 2 589 270.00 | | 2 241 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 924.00 | 1 323 520.00 | | 895 924.00 |
EA Autres dettes | 39 429.00 | 34 000.00 | | 39 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 177 041.00 | 7 948 592.00 | | 6 177 041.00 |
ED (V) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 129 270.00 | 12 526 842.00 | | 13 129 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 177 041.00 | 7 948 592.00 | | 6 177 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 995.00 | 3 819 898.00 | 5 358 892.00 | 1 538 995.00 |
FD Production vendue biens | 8 639 351.00 | 12 658 757.00 | 21 298 109.00 | 8 639 351.00 |
FG Production vendue services | | 858 350.00 | 858 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 178 347.00 | 17 337 004.00 | 27 515 351.00 | 10 178 347.00 |
FM Production stockée | | | 274 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 617.00 | |
FQ Autres produits | | | -400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 843 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 718 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 838 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 182.00 | |
GE Autres charges | | | 648 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 223 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 620 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 462 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 624.00 | 2 734.00 | | 14 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 362.00 | 15 128.00 | | 18 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 976.00 | 43 363.00 | | 32 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 663.00 | 43 632.00 | | 39 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 653.00 | 72 857.00 | | 39 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 676.00 | -29 494.00 | | -6 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 772.00 | 310 464.00 | | 187 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 649.00 | 1 959 398.00 | | -100 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 896 146.00 | 28 022 561.00 | | 27 896 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 527 065.00 | 26 505 542.00 | | 25 527 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369 081.00 | 1 517 019.00 | | 2 369 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 286.00 | 2 241 286.00 | | 2 241 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 339.00 | 619 339.00 | | 619 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 344.00 | 144 344.00 | | 144 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 879 473.00 | | | 879 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | | | 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VB T. V. A. | 151 718.00 | | | 151 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324 355.00 | | | 1 324 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 398.00 | 2 442 398.00 | | 2 442 398.00 |
VW T.V.A. | 132 240.00 | 132 240.00 | | 132 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 177 041.00 | 6 177 041.00 | | 6 177 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 61.00 | | 60.00 |