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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 053.00 | 189 053.00 | | 189 053.00 |
AN Terrains | 503 959.00 | | 503 959.00 | 503 959.00 |
AP Constructions | 2 074 677.00 | 1 778 782.00 | 295 895.00 | 2 074 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 734 863.00 | 7 089 938.00 | 1 644 925.00 | 8 734 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 256.00 | 285 353.00 | 39 903.00 | 325 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 257.00 | | 336 257.00 | 336 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 165 727.00 | 9 343 127.00 | 2 822 599.00 | 12 165 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501 405.00 | 105 051.00 | 1 396 354.00 | 1 501 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 004 570.00 | | 1 004 570.00 | 1 004 570.00 |
BT Marchandises | 518 748.00 | | 518 748.00 | 518 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 819.00 | | 1 217 819.00 | 1 217 819.00 |
BZ Autres créances | 5 440 775.00 | | 5 440 775.00 | 5 440 775.00 |
CF Disponibilités | 202 953.00 | | 202 953.00 | 202 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 886 542.00 | 105 051.00 | 9 781 491.00 | 9 886 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 052 270.00 | 9 448 178.00 | 12 604 091.00 | 22 052 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DG Autres réserves | 5 373 426.00 | 6 490 542.00 | | 5 373 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 191.00 | -1 117 115.00 | | 1 587 191.00 |
DK Provisions réglementées | 206 993.00 | 216 273.00 | | 206 993.00 |
DL TOTAL (I) | 9 213 611.00 | 7 635 700.00 | | 9 213 611.00 |
DP Provisions pour risques | 119 203.00 | 730 000.00 | | 119 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 517.00 | 172 474.00 | | 193 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 720.00 | 902 474.00 | | 312 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 500.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 078.00 | 2 365 904.00 | | 1 975 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 186.00 | 783 925.00 | | 1 102 186.00 |
EA Autres dettes | | 45 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 077 759.00 | 3 196 030.00 | | 3 077 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 604 091.00 | 11 734 204.00 | | 12 604 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077 759.00 | 3 196 030.00 | | 3 077 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 931 597.00 | 1 360 959.00 | 4 292 557.00 | 2 931 597.00 |
FD Production vendue biens | 8 317 488.00 | 8 623 930.00 | 16 941 419.00 | 8 317 488.00 |
FG Production vendue services | 296 049.00 | | 296 049.00 | 296 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 545 136.00 | 9 984 890.00 | 21 530 026.00 | 11 545 136.00 |
FM Production stockée | | | 32 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -13 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 578 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 906 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 031 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 043.00 | |
GE Autres charges | | | 386 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 033 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 545 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 204.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 149.00 | 18 352.00 | | 629 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 149.00 | 46 557.00 | | 629 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 003.00 | 45 148.00 | | 308 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 071.00 | 730 000.00 | | 9 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 075.00 | 775 148.00 | | 317 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 073.00 | -728 591.00 | | 312 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 010.00 | -153.00 | | 194 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 233 885.00 | 19 036 003.00 | | 22 233 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 646 693.00 | 20 153 119.00 | | 20 646 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 191.00 | -1 117 115.00 | | 1 587 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 693 407.00 | | 473 978.00 | 11 693 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 658.00 | 1 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 12 165 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 674.00 | | 189 053.00 | 3 674.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 674.00 | | 11 975 015.00 | -3 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 728.00 | | | 192 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 499 020.00 | | 472 320.00 | 11 499 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -10 412.00 | | | -10 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 955 163.00 | 387 963.00 | | 8 955 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 050.00 | -996.00 | | 190 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 765 113.00 | 388 960.00 | | 8 765 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 216 273.00 | 9 071.00 | 18 352.00 | 216 273.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 474.00 | 21 043.00 | 610 796.00 | 902 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 350.00 | 64 199.00 | 44 498.00 | 85 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 350.00 | 64 199.00 | 44 498.00 | 85 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 098.00 | 94 313.00 | 673 647.00 | 1 204 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 242.00 | 44 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 071.00 | 629 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 078.00 | 1 975 078.00 | | 1 975 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 925.00 | 172 925.00 | | 172 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 184.00 | 158 184.00 | | 158 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 010.00 | 194 010.00 | | 194 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 819.00 | | | 1 217 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 619 646.00 | | | 619 646.00 |
VC Groupe et associés | 4 755 812.00 | | | 4 755 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660 524.00 | 6 658 865.00 | 1 658.00 | 6 660 524.00 |
VW T.V.A. | 545 982.00 | 545 982.00 | | 545 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 759.00 | 3 077 759.00 | | 3 077 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 462.00 | 61 934.00 | | 78 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 581.00 | 621 658.00 | | 125 581.00 |
ST Autres comptes | 873 571.00 | 930 268.00 | | 873 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 095.00 | 112 564.00 | | 87 095.00 |
YT Sous‐traitance | 1 478 748.00 | 259 390.00 | | 1 478 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304 370.00 | 497 233.00 | | 304 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 063.00 | 188 060.00 | | 36 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 525.00 | 249 994.00 | | 114 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 100.00 | 3 387 829.00 | | 356 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 894 281.00 | 2 959 314.00 | | 3 894 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 869 366.00 | 2 421 116.00 | | 2 869 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |