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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 629.00 | 24 023.00 | 3 606.00 | 27 629.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 600 066.00 | 495 452.00 | 104 614.00 | 600 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 438.00 | 405 849.00 | 26 588.00 | 432 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 998.00 | 156 762.00 | 70 235.00 | 226 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 572.00 | 1 082 088.00 | 280 484.00 | 1 362 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BT Marchandises | 1 441 797.00 | | 1 441 797.00 | 1 441 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 807.00 | 597 940.00 | 1 435 866.00 | 2 033 807.00 |
BZ Autres créances | 199 640.00 | | 199 640.00 | 199 640.00 |
CF Disponibilités | 88 018.00 | | 88 018.00 | 88 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 525.00 | 597 940.00 | 3 203 584.00 | 3 801 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 097.00 | 1 680 029.00 | 3 484 068.00 | 5 164 097.00 |
CU Autres participations | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 234.00 | 342 234.00 | | 342 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 768.00 | 528 768.00 | | 528 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 223.00 | 28 909.00 | | 34 223.00 |
DG Autres réserves | 742 510.00 | 638 385.00 | | 742 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 565.00 | 109 438.00 | | 42 565.00 |
DK Provisions réglementées | 42 051.00 | 51 279.00 | | 42 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 352.00 | 1 699 015.00 | | 1 732 352.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 007.00 | 27 428.00 | | 33 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 007.00 | 27 428.00 | | 39 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 897.00 | 54 043.00 | | 56 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 035.00 | 263 804.00 | | 440 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 621.00 | 1 319 294.00 | | 882 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 779.00 | 339 593.00 | | 308 779.00 |
EA Autres dettes | 24 374.00 | 50 983.00 | | 24 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 709.00 | 2 027 720.00 | | 1 712 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 068.00 | 3 754 163.00 | | 3 484 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 532.00 | 2 003 512.00 | | 1 700 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 146 259.00 | | 6 146 259.00 | 6 146 259.00 |
FG Production vendue services | 575 293.00 | | 575 293.00 | 575 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 721 553.00 | | 6 721 553.00 | 6 721 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 801 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 569 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 449.00 | |
GE Autres charges | | | 40 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 768 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 485.00 | 2 810.00 | | 13 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 534.00 | 2 915.00 | | 10 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 269.00 | 5 725.00 | | 24 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 4 027.00 | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 306.00 | 13 250.00 | | 7 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 481.00 | 17 277.00 | | 7 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 788.00 | -11 551.00 | | 16 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | 40 453.00 | | 7 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 831 138.00 | 7 252 665.00 | | 6 831 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 573.00 | 7 143 227.00 | | 6 788 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 565.00 | 109 438.00 | | 42 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 160.00 | 6 297.00 | | 5 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 133.00 | | 25 475.00 | 1 385 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 25 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 036.00 | 1 362 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 716.00 | 77 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 258.00 | 1 259 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 364.00 | | 5 290.00 | 81 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 576.00 | | 20 185.00 | 1 278 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 045.00 | 73 017.00 | 47 974.00 | 1 057 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 056.00 | 1 684.00 | 8 716.00 | 31 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 989.00 | 71 333.00 | 39 257.00 | 1 025 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 280.00 | 1 306.00 | 10 534.00 | 51 280.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 428.00 | 11 579.00 | | 27 428.00 |
6T Sur comptes clients | 590 155.00 | 43 449.00 | 35 663.00 | 590 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 155.00 | 43 449.00 | 35 663.00 | 590 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 863.00 | 56 334.00 | 46 197.00 | 668 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 028.00 | 35 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 306.00 | 10 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 621.00 | 882 621.00 | | 882 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 660.00 | | | 1 286 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747 147.00 | | | 747 147.00 |
VB T. V. A. | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
VC Groupe et associés | 63 899.00 | | | 63 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 729.00 | 30 552.00 | 12 177.00 | 42 729.00 |
VI Groupe et associés | 440 036.00 | 440 036.00 | | 440 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VP Divers | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 910.00 | 2 256 299.00 | 3 611.00 | 2 259 910.00 |
VW T.V.A. | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 709.00 | 1 700 532.00 | 12 177.00 | 1 712 709.00 |