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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 205.00 | 26 327.00 | 2 878.00 | 29 205.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 627 899.00 | 513 852.00 | 114 047.00 | 627 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 648.00 | 422 601.00 | 7 047.00 | 429 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 708.00 | 181 472.00 | 90 236.00 | 271 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 700.00 | 1 144 252.00 | 293 448.00 | 1 437 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BT Marchandises | 1 453 328.00 | | 1 453 328.00 | 1 453 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 556.00 | 512 410.00 | 1 571 145.00 | 2 083 556.00 |
BZ Autres créances | 289 729.00 | | 289 729.00 | 289 729.00 |
CF Disponibilités | 199 975.00 | | 199 975.00 | 199 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 098.00 | 512 410.00 | 3 544 687.00 | 4 057 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 797.00 | 1 656 662.00 | 3 838 135.00 | 5 494 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
CU Autres participations | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 234.00 | 342 234.00 | | 342 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 768.00 | 528 768.00 | | 528 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
DG Autres réserves | 785 076.00 | 742 510.00 | | 785 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 791.00 | 42 565.00 | | 26 791.00 |
DK Provisions réglementées | 22 740.00 | 42 051.00 | | 22 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 833.00 | 1 732 352.00 | | 1 739 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 550.00 | 33 007.00 | | 39 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 550.00 | 39 007.00 | | 39 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 892.00 | 56 899.00 | | 77 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 765.00 | 440 036.00 | | 538 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 544.00 | 882 621.00 | | 1 060 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 527.00 | 308 780.00 | | 353 527.00 |
EA Autres dettes | 28 024.00 | 24 374.00 | | 28 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 753.00 | 1 712 709.00 | | 2 058 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 135.00 | 3 484 069.00 | | 3 838 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 214.00 | 1 700 532.00 | | 2 009 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 654 558.00 | | 5 654 558.00 | 5 654 558.00 |
FG Production vendue services | 688 577.00 | | 688 577.00 | 688 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 343 135.00 | | 6 343 135.00 | 6 343 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 537 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 069 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 543.00 | |
GE Autres charges | | | 126 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 548 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 990.00 | 31 930.00 | | 74 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 891.00 | 890.00 | | 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 126.00 | 13 485.00 | | 19 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 250.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 692.00 | 10 535.00 | | 26 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 901.00 | 24 270.00 | | 45 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 175.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 381.00 | 7 306.00 | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 498.00 | 7 481.00 | | 6 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 403.00 | 16 788.00 | | 39 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 588 011.00 | 6 831 138.00 | | 6 588 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 561 220.00 | 6 788 573.00 | | 6 561 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 791.00 | 42 565.00 | | 26 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 573.00 | | 84 545.00 | 1 362 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 418.00 | 1 437 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 418.00 | 1 333 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 938.00 | | 1 575.00 | 77 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 504.00 | | 82 970.00 | 1 259 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 088.00 | 71 582.00 | 9 419.00 | 1 082 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 023.00 | 2 304.00 | | 24 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 065.00 | 69 279.00 | 9 419.00 | 1 058 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 051.00 | 1 381.00 | 20 692.00 | 42 051.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 007.00 | 6 543.00 | 6 000.00 | 39 007.00 |
6T Sur comptes clients | 597 941.00 | 14 489.00 | 100 019.00 | 597 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 941.00 | 14 489.00 | 100 019.00 | 597 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 999.00 | 22 413.00 | 126 711.00 | 678 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 032.00 | 100 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 381.00 | 26 692.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |