| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 668.00 | 17 242.00 | 40 426.00 | 57 668.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 624 425.00 | 566 712.00 | 57 713.00 | 624 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 740.00 | 418 461.00 | 26 279.00 | 444 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 782.00 | 188 168.00 | 22 614.00 | 210 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 874.00 | 1 190 582.00 | 222 291.00 | 1 412 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 712.00 | | 68 712.00 | 68 712.00 |
BT Marchandises | 1 175 296.00 | | 1 175 296.00 | 1 175 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 631.00 | 400 087.00 | 732 544.00 | 1 132 631.00 |
BZ Autres créances | 585 926.00 | | 585 926.00 | 585 926.00 |
CF Disponibilités | 345 478.00 | | 345 478.00 | 345 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 811.00 | 400 087.00 | 2 940 725.00 | 3 340 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 685.00 | 1 590 669.00 | 3 163 016.00 | 4 753 685.00 |
CU Autres participations | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 234.00 | 342 234.00 | | 342 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 768.00 | 528 768.00 | | 528 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
DG Autres réserves | 382 772.00 | 811 867.00 | | 382 772.00 |
DH Report à nouveau | | -212 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 150.00 | 283 524.00 | | 273 150.00 |
DK Provisions réglementées | 32 834.00 | 23 994.00 | | 32 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 981.00 | 1 811 992.00 | | 1 593 981.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 63 350.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 792.00 | 30 554.00 | | 21 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 792.00 | 93 904.00 | | 46 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 950.00 | 76 584.00 | | 99 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 294.00 | 168 467.00 | | 219 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 590.00 | 1 086 872.00 | | 857 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 131.00 | 221 855.00 | | 196 131.00 |
EA Autres dettes | 149 279.00 | 115 541.00 | | 149 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 243.00 | 1 669 318.00 | | 1 522 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 016.00 | 3 575 214.00 | | 3 163 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 778.00 | 1 609 548.00 | | 1 444 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 828 917.00 | | 5 828 917.00 | 5 828 917.00 |
FG Production vendue services | 465 432.00 | | 465 432.00 | 465 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 294 349.00 | | 6 294 349.00 | 6 294 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 438 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 232 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 076 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 819.00 | 51 082.00 | | 12 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 923.00 | 793.00 | | 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 800.00 | 98 986.00 | | 15 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 081.00 | 2 742.00 | | 3 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 881.00 | 102 144.00 | | 18 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 267.00 | 6 817.00 | | 4 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 402.00 | 8 522.00 | | 15 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 669.00 | 15 340.00 | | 19 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | 86 804.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 307.00 | 11 279.00 | | 94 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 867.00 | 6 430 469.00 | | 6 463 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 190 718.00 | 6 146 945.00 | | 6 190 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 150.00 | 283 524.00 | | 273 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 126.00 | 39 181.00 | 78 724.00 | 1 230 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 453.00 | 6 210.00 | 23 421.00 | 34 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 673.00 | 32 971.00 | 55 303.00 | 1 195 673.00 |