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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 955.00 | 27 681.00 | 2 273.00 | 29 955.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 631 199.00 | 531 806.00 | 99 393.00 | 631 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 963.00 | 427 632.00 | 2 331.00 | 429 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 327.00 | 209 584.00 | 63 743.00 | 273 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 897.00 | 1 196 703.00 | 258 194.00 | 1 454 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
BT Marchandises | 1 109 026.00 | | 1 109 026.00 | 1 109 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 371.00 | 556 610.00 | 1 711 760.00 | 2 268 371.00 |
BZ Autres créances | 239 344.00 | | 239 344.00 | 239 344.00 |
CF Disponibilités | 121 377.00 | | 121 377.00 | 121 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 094.00 | 556 610.00 | 3 222 484.00 | 3 779 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 991.00 | 1 753 313.00 | 3 480 678.00 | 5 233 991.00 |
CU Autres participations | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 234.00 | 342 234.00 | | 342 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 768.00 | 528 768.00 | | 528 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
DG Autres réserves | 811 867.00 | 785 076.00 | | 811 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 581.00 | 26 791.00 | | -104 581.00 |
DK Provisions réglementées | 16 100.00 | 22 740.00 | | 16 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 612.00 | 1 739 833.00 | | 1 628 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 532.00 | 39 550.00 | | 29 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 532.00 | 39 550.00 | | 29 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 556.00 | 77 892.00 | | 49 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 647.00 | 538 765.00 | | 495 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 009.00 | 1 060 544.00 | | 997 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 972.00 | 353 527.00 | | 247 972.00 |
EA Autres dettes | 32 350.00 | 28 024.00 | | 32 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 534.00 | 2 058 753.00 | | 1 822 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 678.00 | 3 838 135.00 | | 3 480 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 255.00 | 2 009 214.00 | | 1 797 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 874 968.00 | | 4 874 968.00 | 4 874 968.00 |
FG Production vendue services | 530 104.00 | | 530 104.00 | 530 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 405 072.00 | | 5 405 072.00 | 5 405 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 101 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 608 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 008.00 | 74 990.00 | | 60 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 892.00 | 891.00 | | 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 247.00 | 19 126.00 | | 13 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 414.00 | 26 692.00 | | 7 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 661.00 | 45 901.00 | | 20 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 093.00 | 17.00 | | 27 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 623.00 | 1 381.00 | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 716.00 | 6 498.00 | | 28 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 055.00 | 39 403.00 | | -8 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 106.00 | | | -12 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 701.00 | 6 588 011.00 | | 5 526 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 282.00 | 6 561 220.00 | | 5 631 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 581.00 | 26 791.00 | | -104 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 700.00 | | 25 129.00 | 1 437 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | 4 133.00 | 1 454 897.00 | 3 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 4 133.00 | 1 349 502.00 | 3 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 513.00 | | 750.00 | 79 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 056.00 | | 24 379.00 | 1 333 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 252.00 | 56 584.00 | 4 133.00 | 1 144 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 327.00 | 1 354.00 | | 26 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 925.00 | 55 230.00 | 4 133.00 | 1 117 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 740.00 | 774.00 | 7 414.00 | 22 740.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 550.00 | | 10 018.00 | 39 550.00 |
6T Sur comptes clients | 512 410.00 | 59 415.00 | 15 215.00 | 512 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 410.00 | 59 415.00 | 15 215.00 | 512 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 700.00 | 60 189.00 | 32 647.00 | 574 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 415.00 | 25 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 774.00 | 7 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 009.00 | 997 009.00 | | 997 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 654.00 | 1 566 654.00 | | 1 566 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701 716.00 | 701 716.00 | | 701 716.00 |
VB T. V. A. | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VC Groupe et associés | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 540.00 | 24 261.00 | 25 279.00 | 49 540.00 |
VI Groupe et associés | 495 647.00 | 495 647.00 | | 495 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 106.00 | 156 106.00 | | 156 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 155.00 | 2 525 544.00 | 3 611.00 | 2 529 155.00 |
VW T.V.A. | 100 477.00 | 100 477.00 | | 100 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 534.00 | 1 797 255.00 | 25 279.00 | 1 822 534.00 |