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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 051.00 | 34 453.00 | 48 598.00 | 83 051.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 634 990.00 | 563 446.00 | 71 544.00 | 634 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 402.00 | 412 251.00 | 150.00 | 412 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 725.00 | 219 975.00 | 21 750.00 | 241 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 427.00 | 1 230 126.00 | 217 301.00 | 1 447 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
BT Marchandises | 1 022 250.00 | | 1 022 250.00 | 1 022 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 191.00 | 375 802.00 | 1 309 389.00 | 1 685 191.00 |
BZ Autres créances | 261 323.00 | | 261 323.00 | 261 323.00 |
CF Disponibilités | 686 649.00 | | 686 649.00 | 686 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 715.00 | 375 802.00 | 3 357 912.00 | 3 733 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 141.00 | 1 605 928.00 | 3 575 214.00 | 5 181 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
CU Autres participations | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 234.00 | 342 234.00 | | 342 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 768.00 | 528 768.00 | | 528 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
DG Autres réserves | 811 867.00 | 811 867.00 | | 811 867.00 |
DH Report à nouveau | -212 619.00 | -104 581.00 | | -212 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 524.00 | -108 039.00 | | 283 524.00 |
DK Provisions réglementées | 23 994.00 | 18 214.00 | | 23 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 992.00 | 1 522 687.00 | | 1 811 992.00 |
DP Provisions pour risques | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 554.00 | 33 562.00 | | 30 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 904.00 | 33 562.00 | | 93 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 584.00 | 101 217.00 | | 76 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 467.00 | 226 050.00 | | 168 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 872.00 | 634 948.00 | | 1 086 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 855.00 | 238 698.00 | | 221 855.00 |
EA Autres dettes | 115 541.00 | 12 437.00 | | 115 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 318.00 | 1 213 351.00 | | 1 669 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 214.00 | 2 769 599.00 | | 3 575 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 548.00 | 1 213 351.00 | | 1 609 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 244.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 550 437.00 | | 5 550 437.00 | 5 550 437.00 |
FG Production vendue services | 485 523.00 | | 485 523.00 | 485 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 035 960.00 | | 6 035 960.00 | 6 035 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 323 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 972 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 350.00 | |
GE Autres charges | | | 159 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 116 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 082.00 | 51 485.00 | | 51 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 793.00 | 899.00 | | 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 986.00 | 822.00 | | 98 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 32 978.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 742.00 | 4 139.00 | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 144.00 | 37 939.00 | | 102 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 817.00 | 25.00 | | 6 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 522.00 | 6 252.00 | | 8 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 340.00 | 39 272.00 | | 15 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 804.00 | -1 333.00 | | 86 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 430 469.00 | 5 467 957.00 | | 6 430 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 945.00 | 5 575 995.00 | | 6 146 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 524.00 | -108 039.00 | | 283 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 453.00 | 33 955.00 | 19 283.00 | 1 215 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 840.00 | 6 613.00 | | 27 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 613.00 | 27 342.00 | 19 283.00 | 1 187 613.00 |