| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 051.00 | 27 840.00 | 55 212.00 | 83 051.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 632 590.00 | 548 132.00 | 84 458.00 | 632 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 963.00 | 429 734.00 | 229.00 | 429 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 574.00 | 209 747.00 | 31 827.00 | 241 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 618.00 | 1 215 453.00 | 247 165.00 | 1 462 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
BT Marchandises | 994 282.00 | | 994 282.00 | 994 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 591.00 | 559 962.00 | 1 197 629.00 | 1 757 591.00 |
BZ Autres créances | 147 313.00 | | 147 313.00 | 147 313.00 |
CF Disponibilités | 238 392.00 | | 238 392.00 | 238 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 116.00 | 559 962.00 | 2 619 154.00 | 3 179 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 734.00 | 1 775 415.00 | 2 866 319.00 | 4 641 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 234.00 | 342 234.00 | | 342 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 768.00 | 528 768.00 | | 528 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
DG Autres réserves | 811 867.00 | 811 867.00 | | 811 867.00 |
DH Report à nouveau | -104 581.00 | | | -104 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 039.00 | -104 581.00 | | -108 039.00 |
DK Provisions réglementées | 18 214.00 | 16 100.00 | | 18 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 687.00 | 1 628 612.00 | | 1 522 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 562.00 | 29 532.00 | | 33 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 562.00 | 29 532.00 | | 33 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 217.00 | 49 556.00 | | 101 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 050.00 | 495 647.00 | | 226 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 045.00 | 997 009.00 | | 701 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 698.00 | 247 972.00 | | 238 698.00 |
EA Autres dettes | 43 059.00 | 32 350.00 | | 43 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 070.00 | 1 822 534.00 | | 1 310 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 319.00 | 3 480 678.00 | | 2 866 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 598.00 | 1 797 255.00 | | 1 240 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 836 533.00 | | 4 836 533.00 | 4 836 533.00 |
FG Production vendue services | 490 792.00 | | 490 792.00 | 490 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 327 325.00 | | 5 327 325.00 | 5 327 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 426 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 278 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 71 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 532 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 485.00 | 60 008.00 | | 51 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 899.00 | 892.00 | | 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 13 247.00 | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 139.00 | 7 414.00 | | 4 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 939.00 | 20 661.00 | | 37 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 27 093.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 252.00 | 1 623.00 | | 6 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 272.00 | 28 716.00 | | 39 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | -8 055.00 | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467 957.00 | 5 526 701.00 | | 5 467 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 995.00 | 5 631 282.00 | | 5 575 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 039.00 | -104 581.00 | | -108 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 897.00 | | 61 689.00 | 1 454 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 25 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 967.00 | 1 462 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 185.00 | 133 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 122.00 | 1 304 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 277.00 | | 43 268.00 | 95 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 488.00 | | 17 761.00 | 1 334 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 131.00 | | 660.00 | 25 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 703.00 | 39 063.00 | 20 313.00 | 1 196 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 681.00 | 5 344.00 | 5 185.00 | 27 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 022.00 | 33 719.00 | 15 128.00 | 1 169 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 100.00 | 6 253.00 | 4 139.00 | 16 100.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 532.00 | 4 030.00 | | 29 532.00 |
6T Sur comptes clients | 556 610.00 | 41 715.00 | 38 363.00 | 556 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 610.00 | 41 715.00 | 38 363.00 | 556 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 242.00 | 51 998.00 | 42 502.00 | 602 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 745.00 | 38 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 252.00 | 4 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 045.00 | 701 045.00 | | 701 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 017.00 | 1 047 017.00 | | 1 047 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710 574.00 | 710 574.00 | | 710 574.00 |
VB T. V. A. | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 973.00 | 27 501.00 | 69 472.00 | 96 973.00 |
VI Groupe et associés | 226 050.00 | 226 050.00 | | 226 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VP Divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 867.00 | 1 917 867.00 | | 1 917 867.00 |
VW T.V.A. | 110 002.00 | 110 002.00 | | 110 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 070.00 | 1 240 598.00 | 69 472.00 | 1 310 070.00 |