| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 939.00 | 2 994.00 | 38 945.00 | 41 939.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
AP Constructions | 58 691.00 | 2 975.00 | 55 716.00 | 58 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 420.00 | 1 270 514.00 | 187 906.00 | 1 458 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 859.00 | 1 316 528.00 | 317 332.00 | 1 633 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 458.00 | | 111 458.00 | 111 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 273.00 | 6 756.00 | 1 302 516.00 | 1 309 273.00 |
BZ Autres créances | 226 425.00 | | 226 425.00 | 226 425.00 |
CF Disponibilités | 2 461 300.00 | | 2 461 300.00 | 2 461 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 422.00 | 6 756.00 | 4 135 666.00 | 4 142 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 281.00 | 1 323 284.00 | 4 452 997.00 | 5 776 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 390.00 | 599 390.00 | | 599 390.00 |
DH Report à nouveau | 1 478 036.00 | 945 861.00 | | 1 478 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 937.00 | 532 175.00 | | 375 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 829.00 | 2 253 426.00 | | 2 652 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 520.00 | 229 520.00 | | 229 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 620.00 | 918 094.00 | | 1 108 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 965.00 | 531 738.00 | | 455 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 915.00 | | |
EA Autres dettes | 6 064.00 | 15 519.00 | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 168.00 | 1 785 496.00 | | 1 800 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 997.00 | 4 038 922.00 | | 4 452 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 168.00 | 1 785 496.00 | | 1 800 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 089.00 | | 434 089.00 | 434 089.00 |
FG Production vendue services | 7 554 028.00 | 522 563.00 | 8 076 591.00 | 7 554 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 988 117.00 | 522 563.00 | 8 510 680.00 | 7 988 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 657 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 788 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 162 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 789.00 | 70 812.00 | | 126 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 818.00 | 19 500.00 | | 18 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 216 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 818.00 | 236 377.00 | | 18 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 32 389.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 714.00 | 32 389.00 | | 11 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 104.00 | 203 988.00 | | 7 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 610.00 | 228 038.00 | | 157 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 707 634.00 | 8 540 707.00 | | 8 707 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 331 698.00 | 8 008 532.00 | | 8 331 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 937.00 | 532 175.00 | | 375 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 699 895.00 | 616 870.00 | | 699 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 105.00 | | 225 119.00 | 1 423 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 364.00 | 1 633 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 364.00 | 1 557 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 160.00 | | 39 884.00 | 24 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 285.00 | | 185 235.00 | 1 386 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 923.00 | 100 480.00 | 2 875.00 | 1 218 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 939.00 | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 868.00 | 99 541.00 | 2 875.00 | 1 216 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
6T Sur comptes clients | 24 454.00 | | 17 698.00 | 24 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 130.00 | | 19 374.00 | 26 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 130.00 | | 19 374.00 | 26 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 620.00 | 1 108 620.00 | | 1 108 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 404.00 | 113 404.00 | | 113 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 192.00 | | | 1 301 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VB T. V. A. | 145 941.00 | | | 145 941.00 |
VI Groupe et associés | 229 520.00 | 229 520.00 | | 229 520.00 |
VP Divers | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 324.00 | 1 561 584.00 | 20 740.00 | 1 582 324.00 |
VW T.V.A. | 215 137.00 | 215 137.00 | | 215 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 168.00 | 1 800 168.00 | | 1 800 168.00 |