| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 939.00 | 26 928.00 | 15 011.00 | 41 939.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
AP Constructions | 58 691.00 | 20 585.00 | 38 106.00 | 58 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 673.00 | 1 151 374.00 | 226 299.00 | 1 377 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 452.00 | 1 238 932.00 | 313 521.00 | 1 552 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 950.00 | | 87 950.00 | 87 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 240.00 | 3 923.00 | 970 317.00 | 974 240.00 |
BZ Autres créances | 226 884.00 | | 226 884.00 | 226 884.00 |
CF Disponibilités | 2 760 255.00 | | 2 760 255.00 | 2 760 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 323.00 | 3 923.00 | 4 061 400.00 | 4 065 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 776.00 | 1 242 855.00 | 4 374 921.00 | 5 617 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 390.00 | 599 390.00 | | 599 390.00 |
DH Report à nouveau | 2 187 581.00 | 1 996 301.00 | | 2 187 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 800.00 | 191 280.00 | | 74 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 908.00 | 7 786.00 | | 4 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 678.00 | 2 970 757.00 | | 3 042 678.00 |
DP Provisions pour risques | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 020.00 | 849 476.00 | | 946 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 169.00 | 420 500.00 | | 331 169.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 34 199.00 | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 116.00 | 1 533 695.00 | | 1 281 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 921.00 | 4 504 452.00 | | 4 374 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 116.00 | | | 1 281 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 254.00 | 30 000.00 | 443 254.00 | 413 254.00 |
FG Production vendue services | 6 900 317.00 | 306 692.00 | 7 207 009.00 | 6 900 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 313 570.00 | 336 692.00 | 7 650 262.00 | 7 313 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 841 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 463 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 725 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 688.00 | 200 194.00 | | 183 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 048.00 | 16 887.00 | | 19 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 878.00 | 55 037.00 | | 2 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 878.00 | 55 037.00 | | 2 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 265.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 718.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 327.00 | 6 983.00 | | 51 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 449.00 | 48 054.00 | | -48 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 167.00 | 43 957.00 | | 29 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 881 179.00 | 7 693 328.00 | | 7 881 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806 379.00 | 7 502 047.00 | | 7 806 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 800.00 | 191 280.00 | | 74 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 658 647.00 | 623 866.00 | | 658 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 775.00 | | 156 511.00 | 1 741 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 834.00 | 1 552 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 834.00 | 1 476 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 731.00 | | 156 511.00 | 1 665 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 431.00 | 124 320.00 | 326 820.00 | 1 441 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 950.00 | 7 978.00 | | 18 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 481.00 | 116 342.00 | 326 820.00 | 1 422 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 127.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
6T Sur comptes clients | 6 756.00 | | 2 833.00 | 6 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 174.00 | | 7 251.00 | 11 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 174.00 | 51 127.00 | 7 251.00 | 11 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 020.00 | 946 020.00 | | 946 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 969 548.00 | 969 548.00 | | 969 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 119 142.00 | 119 142.00 | | 119 142.00 |
VP Divers | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 118.00 | 1 212 426.00 | 16 692.00 | 1 229 118.00 |
VW T.V.A. | 172 699.00 | 172 699.00 | | 172 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 116.00 | 1 281 116.00 | | 1 281 116.00 |