| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
AH Fonds commercial | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
AN Terrains | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
AP Constructions | 75 691.00 | 35 641.00 | 40 050.00 | 75 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 045.00 | 1 119 279.00 | 179 766.00 | 1 299 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 770.00 | 1 234 848.00 | 263 922.00 | 1 498 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 911.00 | | 1 131 911.00 | 1 131 911.00 |
BZ Autres créances | 144 703.00 | | 144 703.00 | 144 703.00 |
CF Disponibilités | 2 857 121.00 | | 2 857 121.00 | 2 857 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 606.00 | | 4 212 606.00 | 4 212 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 375.00 | 1 234 848.00 | 4 476 527.00 | 5 711 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 390.00 | 599 390.00 | | 599 390.00 |
DH Report à nouveau | 2 312 062.00 | 2 262 380.00 | | 2 312 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 167.00 | 49 682.00 | | 58 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 258.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 145 620.00 | 3 089 710.00 | | 3 145 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 801.00 | 624 032.00 | | 943 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 521.00 | 392 397.00 | | 369 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 7 393.00 | 682.00 | | 7 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192.00 | 188.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 908.00 | 1 027 299.00 | | 1 330 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 527.00 | 4 117 010.00 | | 4 476 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 908.00 | 1 027 299.00 | | 1 330 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 050.00 | 64 000.00 | 386 050.00 | 322 050.00 |
FG Production vendue services | 5 452 495.00 | 346 272.00 | 5 798 767.00 | 5 452 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 774 545.00 | 410 272.00 | 6 184 817.00 | 5 774 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 517 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 062.00 | |
GE Autres charges | | | 23 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 487 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328 684.00 | 226 010.00 | | 328 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 565.00 | 18 249.00 | | 16 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 258.00 | 2 650.00 | | 2 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | 69 624.00 | | 2 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258.00 | 10 534.00 | | 2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 008.00 | 12 553.00 | | 15 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 560 401.00 | 6 283 763.00 | | 6 560 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 502 233.00 | 6 234 081.00 | | 6 502 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 167.00 | 49 682.00 | | 58 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 426 438.00 | 402 845.00 | | 426 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 776.00 | | 107 130.00 | 1 505 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 136.00 | 1 498 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 055.00 | 71 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 081.00 | 1 414 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 732.00 | | 107 130.00 | 1 419 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 663.00 | 121 062.00 | 88 877.00 | 1 202 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 906.00 | 7 033.00 | 2 055.00 | 34 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 757.00 | 114 029.00 | 86 822.00 | 1 167 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 801.00 | 943 801.00 | | 943 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 453.00 | 105 453.00 | | 105 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 911.00 | 1 131 911.00 | | 1 131 911.00 |
VB T. V. A. | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
VP Divers | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 454.00 | 1 289 454.00 | 12 000.00 | 1 301 454.00 |
VW T.V.A. | 172 678.00 | 172 678.00 | | 172 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 908.00 | 1 330 908.00 | | 1 330 908.00 |