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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 939.00 | 34 906.00 | 7 033.00 | 41 939.00 |
AH Fonds commercial | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
AN Terrains | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
AP Constructions | 75 691.00 | 26 937.00 | 48 754.00 | 75 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 996.00 | 1 100 776.00 | 203 221.00 | 1 303 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 776.00 | 1 202 663.00 | 303 113.00 | 1 505 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 452.00 | | 144 452.00 | 144 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 623.00 | 3 778.00 | 696 844.00 | 700 623.00 |
BZ Autres créances | 160 940.00 | | 160 940.00 | 160 940.00 |
CF Disponibilités | 2 798 254.00 | | 2 798 254.00 | 2 798 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 675.00 | 3 778.00 | 3 813 897.00 | 3 817 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 451.00 | 1 206 441.00 | 4 117 010.00 | 5 323 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 390.00 | 599 390.00 | | 599 390.00 |
DH Report à nouveau | 2 262 380.00 | 2 187 581.00 | | 2 262 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 682.00 | 74 800.00 | | 49 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 258.00 | 4 908.00 | | 2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 710.00 | 3 042 678.00 | | 3 089 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 032.00 | 946 020.00 | | 624 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 397.00 | 331 169.00 | | 392 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 3 927.00 | | 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 299.00 | 1 281 116.00 | | 1 027 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 010.00 | 4 374 921.00 | | 4 117 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 299.00 | 1 281 116.00 | | 1 027 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 101.00 | 179 000.00 | 528 101.00 | 349 101.00 |
FG Production vendue services | 5 088 485.00 | 334 230.00 | 5 422 715.00 | 5 088 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 437 585.00 | 513 230.00 | 5 950 815.00 | 5 437 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 177 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 667.00 | |
GE Autres charges | | | 18 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 162 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 010.00 | 183 688.00 | | 226 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 249.00 | 19 048.00 | | 18 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | 2 878.00 | | 2 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 624.00 | 2 878.00 | | 69 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 091.00 | 200.00 | | 59 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 091.00 | 51 327.00 | | 59 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 534.00 | -48 449.00 | | 10 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 553.00 | 29 167.00 | | 12 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 283 763.00 | 7 881 179.00 | | 6 283 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 081.00 | 7 806 379.00 | | 6 234 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 682.00 | 74 800.00 | | 49 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402 845.00 | 658 647.00 | | 402 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 452.00 | | 213 449.00 | 1 552 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 126.00 | 1 505 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 126.00 | 1 419 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 044.00 | | 10 000.00 | 64 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 408.00 | | 203 449.00 | 1 476 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 932.00 | 151 667.00 | 187 936.00 | 1 238 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 928.00 | 7 978.00 | | 26 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 004.00 | 143 689.00 | 187 936.00 | 1 212 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
6T Sur comptes clients | 3 923.00 | | 145.00 | 3 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 923.00 | | 145.00 | 3 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 050.00 | | 51 272.00 | 55 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 032.00 | 624 032.00 | | 624 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 633.00 | 160 633.00 | | 160 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 696 104.00 | 696 104.00 | | 696 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
VP Divers | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 969.00 | 870 450.00 | 16 519.00 | 886 969.00 |
VW T.V.A. | 134 813.00 | 134 813.00 | | 134 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 299.00 | 1 027 299.00 | | 1 027 299.00 |